ALEHOS DEVELOPMENT
Dépôt
| Dénomination | ALEHOS DEVELOPMENT |
| Siren | 433972320 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18622 |
| Numéro de Gestion | 2000B03431 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 Gentilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 087 078.00 | 10 758 078.00 | 329 000.00 | 19 658 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 383.00 | 3 375 971.00 | 1 240 412.00 | 1 331 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551 750.00 | 1 551 750.00 | 70 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 255 210.00 | 14 134 049.00 | 3 121 161.00 | 21 061 309.00 |
BN En cours de production de biens | 23 101 631.00 | 1 076 380.00 | 22 025 251.00 | 16 710 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 665.00 | 322 665.00 | 10 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 228 965.00 | 25 228 965.00 | 19 944 166.00 | |
BZ Autres créances | 8 519 040.00 | 8 519 040.00 | 1 001 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 356 399.00 | 1 356 399.00 | 2 060 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 528 700.00 | 1 076 380.00 | 57 452 320.00 | 39 726 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 783 911.00 | 15 210 429.00 | 60 573 481.00 | 60 788 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 314 784.00 | 6 314 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 163.00 | 16 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 577 365.00 | 522 861.00 | ||
DG Autres réserves | 1 569 034.00 | 1 569 034.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 844 599.00 | 809 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 764.00 | 1 090 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 740 710.00 | 10 321 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 366 004.00 | 1 002 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 366 004.00 | 1 002 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443.00 | 4 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 111 734.00 | 18 669 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901 177.00 | 4 258 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695 247.00 | 762 668.00 | ||
EA Autres dettes | 24 720 381.00 | 25 769 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 466 767.00 | 49 463 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 573 481.00 | 60 788 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117 527 265.00 | 95 687 957.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 527 265.00 | 95 687 957.00 | ||
FN Production immobilisée | 836 250.00 | 786 863.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 533.00 | 461 108.00 | ||
FQ Autres produits | 52 996 600.00 | 48 843 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 155 647.00 | 145 779 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 105 180.00 | 92 725 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 069 456.00 | -5 462 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 459 884.00 | 38 409 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 051.00 | 1 128 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 332 483.00 | 13 004 803.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 237 361.00 | 4 639 277.00 | ||
GE Autres charges | 39 919.00 | 33 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 368 422.00 | 144 478 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 787 225.00 | 1 301 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 033.00 | 42 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 033.00 | 42 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 882.00 | 1 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 151.00 | 40 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 885 376.00 | 1 341 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 771.00 | 9 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 771.00 | -9 956.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -171 159.00 | 121 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 264 680.00 | 145 821 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 845 916.00 | 144 731 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 764.00 | 1 090 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211 845.00 | 3 681 203.00 | 20 134 970.00 | 10 758 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 218.00 | 365 309.00 | 788 556.00 | 3 375 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 011 063.00 | 4 046 512.00 | 20 923 525.00 | 14 134 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 366 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 335.00 | 114 469.00 | 750 800.00 | 366 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 233 505.00 | 1 076 380.00 | 233 505.00 | 1 076 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 505.00 | 1 076 380.00 | 733 505.00 | 1 076 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 840.00 | 1 190 849.00 | 1 484 305.00 | 1 442 384.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 260.00 | 34 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 228 965.00 | 25 228 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 342 273.00 | 342 273.00 | ||
VB T. V. A. | 2 186 900.00 | 2 186 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 786 874.00 | 2 786 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 256.00 | 3 186 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 782 264.00 | 33 748 005.00 | 34 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 786.00 | 29 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 111 734.00 | 18 111 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416 158.00 | 3 416 158.00 | ||
VW T.V.A. | 276 907.00 | 276 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 112.00 | 208 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695 247.00 | 2 695 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 228 712.00 | 24 228 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 669.00 | 491 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 466 767.00 | 49 466 767.00 | ||