LEADER AUVERGNE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LEADER AUVERGNE DISTRIBUTION |
| Siren | 433995305 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/002263 |
| Numéro de Gestion | 2001B00128 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15100 SAINT-FLOUR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 999.00 | 455.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 4 250.00 | 8 796.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 376.00 | 305 338.00 | 76 039.00 | 85 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 574 324.00 | 465 035.00 | 109 289.00 | 119 986.00 |
BT Marchandises | 271 499.00 | 271 499.00 | 244 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | 3 944.00 | 3 179.00 | 62 428.00 |
BZ Autres créances | 399 628.00 | 399 628.00 | 102 728.00 | |
CF Disponibilités | 65 184.00 | 65 184.00 | 424 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | 6 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 295.00 | 3 944.00 | 749 351.00 | 840 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 619.00 | 468 979.00 | 858 640.00 | 960 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 914.00 | 232 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244 526.00 | 244 526.00 | ||
DH Report à nouveau | -435 343.00 | -435 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 990.00 | 64 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | -204 817.00 | 107 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 201.00 | 31 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 700.00 | 3 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 901.00 | 35 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 540.00 | 1 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 688.00 | 1 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 331.00 | 411 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 72 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
EA Autres dettes | 50 137.00 | 325 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 802.00 | 4 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 044 556.00 | 817 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 640.00 | 960 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 530 914.00 | 2 530 914.00 | 2 598 325.00 | |
FG Production vendue services | 173.00 | 173.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 087.00 | 2 531 087.00 | 2 598 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 930.00 | 12 877.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 562 021.00 | 2 696 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 285 705.00 | 2 359 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 034.00 | 38 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 024.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 686.00 | 353 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 22 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 438.00 | 160 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 623.00 | 45 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 697.00 | 31 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 944.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 700.00 | 29 870.00 | ||
GE Autres charges | 25 976.00 | 5 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 125.00 | 3 048 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 103.00 | -352 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 420 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 420 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 837.00 | 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 837.00 | 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -837.00 | 419 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 941.00 | 67 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 953.00 | 238 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 953.00 | 238 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 241 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 950.00 | -2 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 974.00 | 3 355 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 965.00 | 3 290 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 990.00 | 64 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 422.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 324.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 324.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 194.00 | 2 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 084.00 | 10 503.00 | 309 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 889.00 | 10 697.00 | 312 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 201.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 131.00 | 14 700.00 | 30 930.00 | 18 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | 3 944.00 | 156 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 580.00 | 18 644.00 | 30 930.00 | 175 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 644.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 25 310.00 | ||
VB T. V. A. | 64 251.00 | 64 251.00 | ||
VP Divers | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 818.00 | 276 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 039.00 | 26 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 612.00 | 416 612.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 540.00 | 51 540.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 415.00 | 40 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 331.00 | 812 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | ||
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 137.00 | 50 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 556.00 | 1 044 556.00 | ||