MAXICOFFEE EST
Dépôt
| Dénomination | MAXICOFFEE EST |
| Siren | 434008785 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7201 |
| Numéro de Gestion | 2013B00169 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54230 Neuves-Maisons |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 37 097.00 | 71.00 | 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 365 144.00 | 7 365 144.00 | 7 365 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 824.00 | 2 756 905.00 | 6 919.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 481.00 | 677 193.00 | 60 288.00 | 70 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 653.00 | 25 653.00 | 49 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 929 269.00 | 3 471 195.00 | 7 458 074.00 | 7 503 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 293.00 | 105 293.00 | 100 062.00 | |
BT Marchandises | 980 230.00 | 980 230.00 | 935 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 540.00 | 121 865.00 | 1 440 674.00 | 1 840 606.00 |
BZ Autres créances | 733 400.00 | 733 400.00 | 1 645 119.00 | |
CF Disponibilités | 2 805 080.00 | 2 805 080.00 | 1 286 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 034.00 | 56 034.00 | 160 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 242 578.00 | 121 865.00 | 6 120 712.00 | 5 968 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 171 847.00 | 3 593 060.00 | 13 578 787.00 | 13 472 513.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 125.00 | 110 125.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125.00 | 1 367 125.00 | ||
DG Autres réserves | 528 531.00 | 528 531.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 008 730.00 | -110 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 952.00 | -898 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 784 485.00 | 2 802 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 9 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 155.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 555.00 | 5 758 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 1 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 649.00 | 3 846 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 683.00 | 943 406.00 | ||
EA Autres dettes | 73 125.00 | 98 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 281.00 | 9 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 782 302.00 | 10 657 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 578 787.00 | 13 472 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 601 482.00 | 7 941 059.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 677 391.00 | 15 677 391.00 | 24 040 652.00 | |
FD Production vendue biens | 1 523.00 | 1 523.00 | 614.00 | |
FG Production vendue services | 772 757.00 | 772 757.00 | 1 328 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451 670.00 | 16 451 670.00 | 25 370 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 072.00 | 126 323.00 | ||
FQ Autres produits | 116 497.00 | 77 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 815 239.00 | 25 574 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 893.00 | 7 291 644.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 404.00 | 137 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 054.00 | 276 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 231.00 | 15 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 881 378.00 | 13 744 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 548.00 | 213 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 126 479.00 | 3 480 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 950.00 | 958 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 375.00 | 27 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 895.00 | 27 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 9 942.00 | ||
GE Autres charges | 2 808.00 | 1 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 652 746.00 | 26 184 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -837 508.00 | -609 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 714.00 | 4 223.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 122.00 | 9 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 836.00 | 13 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 967.00 | 147 621.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 314.00 | 4 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 281.00 | 152 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 445.00 | -139 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -962 953.00 | -749 093.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 794.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 3 046 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961.00 | 3 046 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 960.00 | 81 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 960.00 | 3 195 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 999.00 | -148 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 857 035.00 | 28 633 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 874 987.00 | 29 531 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 952.00 | -898 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 040.00 | 5 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 947 462.00 | 5 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 3 501 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | 25 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 122.00 | 10 929 269.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 907.00 | 190.00 | 37 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 577.00 | 28 185.00 | 664.00 | 3 434 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 483.00 | 28 375.00 | 664.00 | 3 471 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 655.00 | 12 000.00 | 12 655.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 471.00 | 24 895.00 | 29 500.00 | 121 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 471.00 | 24 895.00 | 29 500.00 | 121 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 125.00 | 36 895.00 | 42 155.00 | 133 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 895.00 | 42 155.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 653.00 | 25 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 414.00 | 139 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 423 126.00 | 1 423 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | ||
VB T. V. A. | 507 970.00 | 507 970.00 | ||
VP Divers | 52 859.00 | 52 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 726.00 | 135 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 034.00 | 56 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 627.00 | 2 351 974.00 | 25 653.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 32 180.00 | 398 968.00 | 68 852.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362.00 | 3 362.00 | 2 713 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 649.00 | 2 889 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 857.00 | 259 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 542.00 | 293 542.00 | ||
VW T.V.A. | 244 183.00 | 244 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 782 193.00 | 4 782 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 125.00 | 73 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780 293.00 | 8 599 473.00 | 3 111 968.00 | 68 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||