CEDRIC
Dépôt
| Dénomination | CEDRIC |
| Siren | 434020087 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2499 |
| Numéro de Gestion | 2001B00007 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63170 Aubière |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 20 250.00 | 20 250.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 187 978.00 | 141 204.00 | 46 774.00 | 50 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 946.00 | 22 429.00 | 4 517.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 288.00 | 152 891.00 | 47 398.00 | 68 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | 1.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 563.00 | 331 397.00 | 199 165.00 | 222 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BT Marchandises | 166 745.00 | 63 363.00 | 103 382.00 | 108 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 69 628.00 | 69 628.00 | 48 686.00 | |
BZ Autres créances | 5 512.00 | 1.00 | 5 512.00 | 32 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 119.00 | 159 119.00 | 236 969.00 | |
CF Disponibilités | 511 935.00 | 511 935.00 | 325 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | 30 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 943 392.00 | 63 363.00 | 880 029.00 | 782 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 955.00 | 394 760.00 | 1 079 194.00 | 1 004 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
DG Autres réserves | 309 560.00 | 309 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 438.00 | 60 471.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 821.00 | 5 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 179.00 | 32 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 274.00 | 429 480.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 400.00 | 17 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | 17 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 489.00 | 14 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 031.00 | 59 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | 17 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | 71 904.00 | ||
EA Autres dettes | 3 491.00 | 5 208.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 009.00 | 388 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 590 521.00 | 557 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 194.00 | 1 004 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 521.00 | 557 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 704.00 | 3 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 055.00 | 3 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | 490 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 992.00 | 530 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 719.00 | 26 796.00 | 32 992.00 | 316 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 593.00 | 26 796.00 | 32 992.00 | 331 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 060.00 | 2 230.00 | 111.00 | 34 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | 20 800.00 | 38 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 66 480.00 | 63 363.00 | 66 480.00 | 63 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 480.00 | 63 363.00 | 66 480.00 | 63 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 140.00 | 86 393.00 | 66 591.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 163.00 | 66 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 230.00 | 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 628.00 | 69 628.00 | ||
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 834.00 | 105 594.00 | 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 18 443.00 | ||
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 031.00 | 76 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 396 009.00 | 396 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 521.00 | 590 521.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | |||