DEAL GESTION
Dépôt
| Dénomination | DEAL GESTION |
| Siren | 434028106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/007946 |
| Numéro de Gestion | 2001B00018 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 3 299.00 | 6 489.00 | 7 211.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 30 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 4 358.00 | 18 489.00 | 37 257.00 |
BT Marchandises | 498.00 | 498.00 | 690.00 | |
BZ Autres créances | 73 932.00 | 73 932.00 | 17 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 301.00 | 501 301.00 | ||
CF Disponibilités | 41 690.00 | 41 690.00 | 1 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 617 421.00 | 617 421.00 | 20 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 268.00 | 4 358.00 | 635 910.00 | 57 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 20 296.00 | 17 856.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 676.00 | 10 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 772.00 | 29 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | 20 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 7 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 138.00 | 28 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 910.00 | 57 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 138.00 | 28 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 910.00 | 5 910.00 | 6 035.00 | |
FG Production vendue services | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470.00 | 7 470.00 | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 470.00 | 7 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 927.00 | 4 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 192.00 | 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 067.00 | 6 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721.00 | 2.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 210.00 | 11 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 741.00 | -3 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 577 331.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 720.00 | 17 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 604 050.00 | 17 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 604 050.00 | 17 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 310.00 | 13 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | 2 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | -2 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 013.00 | 25 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 337.00 | 14 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 676.00 | 10 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 2 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046.00 | 11 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 893.00 | 14 646.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 9 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | 12 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 692.00 | 22 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 3 398.00 | 2 677.00 | 3 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 3 398.00 | 2 677.00 | 4 358.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 443.00 | 73 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 932.00 | 73 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 138.00 | 18 138.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 3 576.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 7.00 | ||
ST Autres comptes | 3 021.00 | 3 109.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 067.00 | 6 692.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 150.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 150.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | 556.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894.00 | 524.00 | ||