RO.PA.MIL
Dépôt
| Dénomination | RO.PA.MIL |
| Siren | 434039178 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2384 |
| Numéro de Gestion | 2001B00002 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10700 Salon |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
AN Terrains | 249 823.00 | 105 627.00 | 144 196.00 | |
AP Constructions | 936 316.00 | 261 589.00 | 674 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 100.00 | 2 628 198.00 | 2 000 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 974.00 | 91 485.00 | 74 489.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 989 241.00 | 3 091 302.00 | 2 897 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 607.00 | 47 607.00 | ||
BT Marchandises | 132 818.00 | 132 818.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 554.00 | 145 439.00 | 3 190 115.00 | |
BZ Autres créances | 430 101.00 | 430 101.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 36 941.00 | 36 941.00 | ||
CF Disponibilités | 1 540 352.00 | 1 540 352.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 244.00 | 93 244.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 617 919.00 | 145 439.00 | 5 472 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 160.00 | 3 236 741.00 | 8 370 419.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 530.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 420.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 956.00 | |||
DG Autres réserves | 3 120 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 569.00 | |||
DK Provisions réglementées | 307 453.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 646 545.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 359.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 519.00 | |||
EA Autres dettes | 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 709 623.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 419.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 414 618.00 | 3 248 976.00 | 11 663 595.00 | |
FD Production vendue biens | 6 457.00 | 6 457.00 | ||
FG Production vendue services | 1 273 107.00 | 1 200.00 | 1 274 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687 726.00 | 3 256 634.00 | 12 944 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 901.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 546.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 642 845.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 427 665.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 030.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 341.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 063.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 361 022.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 354 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 697.00 | |||
GE Autres charges | 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 171 447.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 471 398.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 456.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 456.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 971.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 985.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 529.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 455 868.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 834.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 861.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 854 292.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 569.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 546.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 743.00 | 1 438 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 922.00 | 1 438 797.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 478.00 | 5 984 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 478.00 | 5 989 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 847.00 | 500 697.00 | 182 644.00 | 3 086 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 248.00 | 500 697.00 | 182 644.00 | 3 091 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 307 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 737.00 | 172 276.00 | 14 560.00 | 307 453.00 |
5B Provisions pour impôts | 14 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 068.00 | 3 818.00 | 14 250.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 439.00 | 145 439.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 439.00 | 145 439.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 313 244.00 | 172 276.00 | 18 378.00 | 467 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 276.00 | 18 378.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 145 439.00 | 145 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 190 115.00 | 3 190 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 351 153.00 | 351 153.00 | ||
VB T. V. A. | 32 129.00 | 32 129.00 | ||
VP Divers | 46 243.00 | 46 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 244.00 | 93 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 900.00 | 3 858 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 704.00 | 550 719.00 | 1 425 179.00 | 113 805.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 009.00 | 456 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 249.00 | 59 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | ||
VW T.V.A. | 65 562.00 | 65 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 074.00 | 34 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 976 183.00 | 976 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 013.00 | 2 169 028.00 | 1 425 179.00 | 113 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 970.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 159.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 299 994.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 832.00 | |||
YT Sous‐traitance | 83 251.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 425.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 281.00 | |||
ST Autres comptes | 671 063.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 022.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 077.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 374.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 810 204.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 304.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||