VALECO REN.
Dépôt
| Dénomination | VALECO REN. |
| Siren | 434054318 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13186 |
| Numéro de Gestion | 2001B00014 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 899 051.00 | 1 899 051.00 | 2 023 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 505 321.00 | 13 505 321.00 | 13 505 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 404 372.00 | 15 404 372.00 | 15 528 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | ||
BZ Autres créances | 22 659 544.00 | 22 659 544.00 | 24 742 078.00 | |
CF Disponibilités | 120 869.00 | 120 869.00 | 706 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 791 392.00 | 22 791 392.00 | 25 448 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 195 764.00 | 38 195 764.00 | 40 977 104.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 500.00 | 2 125 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 463 200.00 | -3 873 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 581.00 | -589 576.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 024.00 | 39 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | -957 332.00 | -2 297 259.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 118 893.00 | 43 256 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 6 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 11 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 153 096.00 | 43 274 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 195 764.00 | 40 977 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 648.00 | 72 648.00 | 16 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 648.00 | 72 648.00 | 16 281.00 | |
FQ Autres produits | 43.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 692.00 | 16 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 312.00 | 45 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | 6 258.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 929.00 | 51 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 237.00 | -35 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 051 006.00 | 2 875 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 051 006.00 | 2 875 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 368 411.00 | 3 418 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 368 411.00 | 3 418 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 317 406.00 | -542 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 347 643.00 | -577 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811 871.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 080.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 567.00 | 11 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 647.00 | 11 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678 224.00 | -11 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 568.00 | 2 891 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 987.00 | 3 481 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 581.00 | -589 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 528 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 528 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 301.00 | 15 404 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 301.00 | 15 404 372.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 678.00 | 11 567.00 | 2 221.00 | 49 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 678.00 | 11 567.00 | 2 221.00 | 49 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 567.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 505 321.00 | 13 505 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 978.00 | 10 978.00 | ||
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 658 797.00 | 5 294 000.00 | 17 364 797.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 175 843.00 | 5 305 725.00 | 30 870 118.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 118 893.00 | 5 102 050.00 | 18 525 320.00 | 15 491 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | ||
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 153 096.00 | 5 136 253.00 | 18 525 320.00 | 15 491 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 469 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365 747.00 | |||