ELCARE
Dépôt
| Dénomination | ELCARE |
| Siren | 434191292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4104 |
| Numéro de Gestion | 2001B00025 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72650 La Chapelle-Saint-Aubin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AP Constructions | 335.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 219.00 | 108 677.00 | 30 543.00 | 36 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 496.00 | 76 809.00 | 2 687.00 | 4 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698.00 | |||
BF Prêts | 57 342.00 | 57 342.00 | 57 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 169.00 | 223 598.00 | 90 571.00 | 103 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 356.00 | 8 917.00 | 38 439.00 | 44 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 002.00 | 18 002.00 | 6 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 803.00 | 587 803.00 | 990 809.00 | |
BZ Autres créances | 612 814.00 | 612 814.00 | 777 698.00 | |
CF Disponibilités | 2 454.00 | 2 454.00 | 25 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 268 436.00 | 8 917.00 | 1 259 519.00 | 1 844 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 605.00 | 232 515.00 | 1 350 090.00 | 1 948 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 491 789.00 | 491 789.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 113.00 | 363 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 528.00 | -264 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 394.00 | 632 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 682.00 | 3 034.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 624.00 | 64 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 306.00 | 67 349.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | 7 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 964.00 | 315 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 298.00 | 366 801.00 | ||
EA Autres dettes | 182 116.00 | 268 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 848.00 | 289 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 901 390.00 | 1 247 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 090.00 | 1 948 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 377 503.00 | 3 377 503.00 | 4 248 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 503.00 | 3 377 503.00 | 4 248 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 581.00 | 20 499.00 | ||
FQ Autres produits | 1 983.00 | 7 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 067.00 | 4 276 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 400.00 | 25 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 714.00 | -9 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 953 129.00 | 2 547 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 522.00 | 64 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 126.00 | 1 188 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 275.00 | 675 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 550.00 | 22 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 122.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 085.00 | 13 345.00 | ||
GE Autres charges | 11 033.00 | 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 687 834.00 | 4 539 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 767.00 | -262 565.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906.00 | 2 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 909.00 | 2 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -909.00 | -2 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 676.00 | -264 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 65.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 65.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 65.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 521.00 | 4 276 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 049.00 | 4 541 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 528.00 | -264 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 078.00 | 8 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 533.00 | 8 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 218 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 161.00 | 314 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 093.00 | 16 550.00 | 35 158.00 | 185 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 093.00 | 16 550.00 | 35 158.00 | 185 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 682.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 349.00 | 30 991.00 | 3 034.00 | 95 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 153.00 | 19 236.00 | 8 917.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 265.00 | 19 236.00 | 47 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 614.00 | 30 991.00 | 22 270.00 | 142 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 085.00 | 22 270.00 | ||
UG ‐ Financières | 906.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 342.00 | 57 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 587 803.00 | 587 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | ||
VB T. V. A. | 32 077.00 | 32 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 578 882.00 | 578 882.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 965.00 | 1 200 623.00 | 57 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 964.00 | 256 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 024.00 | 121 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 574.00 | 135 574.00 | ||
VW T.V.A. | 89 106.00 | 89 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 882.00 | 179 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 848.00 | 105 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 226.00 | 895 226.00 | ||