DIEDIS
Dépôt
| Dénomination | DIEDIS |
| Siren | 434247037 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2465 |
| Numéro de Gestion | 2001B50015 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88100 Saint-Dié-des-Vosges |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 843.00 | 70 833.00 | 8 010.00 | 11 233.00 |
AN Terrains | 1 730 543.00 | 362 956.00 | 1 367 587.00 | 1 407 414.00 |
AP Constructions | 5 709 579.00 | 1 744 893.00 | 3 964 686.00 | 4 323 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 981.00 | 1 460 204.00 | 1 803 777.00 | 1 630 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 788.00 | 1 430 000.00 | 723 787.00 | 840 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 642.00 | 411 642.00 | 348 256.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 450.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 447 379.00 | 2 447 379.00 | 2 447 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128 458.00 | 1 128 458.00 | 1 120 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 240 407.00 | 32 240 407.00 | 32 240 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 164 625.00 | 5 068 888.00 | 44 095 737.00 | 44 371 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 376.00 | 57 376.00 | 41 236.00 | |
BT Marchandises | 4 120 005.00 | 4 120 005.00 | 4 574 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 124.00 | 67 124.00 | 40 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 080.00 | 139 447.00 | 1 034 633.00 | 657 446.00 |
BZ Autres créances | 1 418 239.00 | 1 418 239.00 | 1 572 873.00 | |
CF Disponibilités | 4 083 276.00 | 4 083 276.00 | 721 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 587.00 | 138 587.00 | 163 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 058 691.00 | 139 447.00 | 10 919 243.00 | 7 771 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 223 316.00 | 5 208 336.00 | 55 014 980.00 | 52 142 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 860.00 | 39 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 903.00 | 30 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 846.00 | 6 323.00 | ||
DG Autres réserves | 23 386 038.00 | 21 954 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 891.00 | 1 435 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 987 526.00 | 23 470 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 654.00 | 569 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 384.00 | 144 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 581 038.00 | 714 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 012 836.00 | 15 100 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 589.00 | 3 781 591.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 266.00 | 16 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 031.00 | 6 463 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 382.00 | 1 999 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 655.00 | 66 614.00 | ||
EA Autres dettes | 236 762.00 | 458 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 891.00 | 71 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 446 415.00 | 27 957 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 014 980.00 | 52 142 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 312 486.00 | 18 029 517.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 608 644.00 | 59 624 381.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 422 179.00 | 5 607 980.00 | ||
FG Production vendue services | 1 597 520.00 | 1 669 639.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 628 343.00 | 66 902 001.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 263.00 | 576 010.00 | ||
FQ Autres produits | 542 833.00 | 501 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 619 440.00 | 67 982 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 372 030.00 | 52 629 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 454 129.00 | 127 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 118.00 | 131 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 139.00 | 9 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 980 335.00 | 5 101 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 747.00 | 829 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 889 269.00 | 4 723 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 021 023.00 | 1 157 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 948 731.00 | 934 114.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 775.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 629.00 | 84 226.00 | ||
GE Autres charges | 13 187.00 | 47 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 687 062.00 | 65 818 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 932 378.00 | 2 164 070.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 357.00 | 6 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 1 466 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 424.00 | 4 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 469 876.00 | 90 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 873.00 | 192 015.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 873.00 | 192 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 003.00 | -101 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 257 738.00 | 2 068 932.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 543.00 | 10 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 651.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 674.00 | 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 869.00 | 25 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 636.00 | 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 466.00 | 20 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 103.00 | 135 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 766.00 | -109 653.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 608.00 | 51 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 670 006.00 | 472 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 449 543.00 | 68 105 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 932 652.00 | 66 670 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 891.00 | 1 435 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 812.00 | 2 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880 377.00 | 777 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 808 738.00 | 7 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 765 929.00 | 787 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 843.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 385 870.00 | 13 269 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 816 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 385 870.00 | 49 164 625.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 578.00 | 5 254.00 | 70 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328 582.00 | 943 477.00 | 274 004.00 | 4 998 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 160.00 | 948 731.00 | 274 004.00 | 5 068 888.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 467 654.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 113 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 485.00 | 133 447.00 | 581 038.00 | |
6T Sur comptes clients | 97 581.00 | 43 629.00 | 1 763.00 | 139 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 581.00 | 43 629.00 | 1 763.00 | 139 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 067.00 | 43 629.00 | 135 210.00 | 720 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 629.00 | 5 536.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 674.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | 21 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 506.00 | 1 155 506.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 939.00 | 165 939.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VB T. V. A. | 710 328.00 | 710 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 313.00 | 185 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 097.00 | 422 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 587.00 | 138 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 122.00 | 2 798 032.00 | 21 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 012 836.00 | 3 436 416.00 | 11 152 947.00 | 423 471.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 732.00 | 117 223.00 | 557 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 031.00 | 7 099 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 457.00 | 1 383 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 224.00 | 588 224.00 | ||
VW T.V.A. | 113 128.00 | 113 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 572.00 | 249 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 655.00 | 442 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 336 857.00 | 2 336 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 029.00 | 279 029.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 891.00 | 266 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 446 415.00 | 16 312 486.00 | 11 710 457.00 | 423 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 165 976.00 | |||