FERTE-DIS
Dépôt
| Dénomination | FERTE-DIS |
| Siren | 434327102 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10948 |
| Numéro de Gestion | 2001B00106 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
AN Terrains | 3 878 647.00 | 2 189 385.00 | 1 689 262.00 | 1 675 516.00 |
AP Constructions | 4 088 635.00 | 3 155 430.00 | 933 205.00 | 763 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 883.00 | 831 135.00 | 9 748.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 634.00 | 396 012.00 | 10 622.00 | 13 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178 087.00 | 3 178 087.00 | ||
AX Avances et acomptes | 12 811.00 | 12 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 050 704.00 | 1 050 704.00 | 1 047 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 769.00 | 169 769.00 | 169 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 021 253.00 | 6 689 044.00 | 7 332 208.00 | 3 680 658.00 |
BT Marchandises | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 569 346.00 | 569 346.00 | 469 418.00 | |
BZ Autres créances | 3 871 998.00 | 3 871 998.00 | 3 312 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 295.00 | |||
CF Disponibilités | 69 312.00 | 69 312.00 | 28 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 975.00 | 41 975.00 | 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 564 608.00 | 4 564 608.00 | 3 834 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 585 861.00 | 6 689 044.00 | 11 896 817.00 | 7 514 809.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 6 768 525.00 | 6 147 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 120.00 | 621 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 312 140.00 | 297 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 560 135.00 | 7 108 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 791.00 | 292 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 917.00 | 12 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | 8 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 93 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 730 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 336 682.00 | 406 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 896 817.00 | 7 514 809.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 917.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 060 719.00 | 1 043 682.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 719.00 | 1 043 682.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 721.00 | 1 043 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 977.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 977.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 102 579.00 | 16 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 790.00 | 12 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 721.00 | 122 536.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 15 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 093.00 | 166 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 628.00 | 877 066.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 218.00 | 16 075.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 297.00 | 16 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 620.00 | 2 762.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 791.00 | 2 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 506.00 | 13 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 134.00 | 890 386.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 306.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 055.00 | 11 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 055.00 | 52 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 055.00 | -11 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 960.00 | 257 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 018.00 | 1 101 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 898.00 | 479 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 120.00 | 621 504.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | 278 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012 295.00 | 3 575 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 766.00 | 2 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 143.00 | 3 856 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 996.00 | 12 405 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 996.00 | 14 021 253.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | 117 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 403.00 | 204 554.00 | 181 996.00 | 4 396 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 486.00 | 204 554.00 | 181 996.00 | 4 514 044.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 312 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 297 919.00 | 14 221.00 | 312 140.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 79.00 | 79.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 079.00 | 79.00 | 2 175 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 998.00 | 14 221.00 | 79.00 | 2 487 140.00 |
UG ‐ Financières | 79.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 221.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | 32 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 569 346.00 | 569 346.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515 657.00 | 515 657.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 354 722.00 | 14 146.00 | 3 340 576.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 975.00 | 41 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 632.00 | 1 142 743.00 | 3 372 889.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 791.00 | 72 384.00 | 1 427 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | 125 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 730 566.00 | 1 730 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 917.00 | 46 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 682.00 | 1 995 274.00 | 1 427 498.00 | 913 909.00 |