CAROLINE
Dépôt
| Dénomination | CAROLINE |
| Siren | 434374401 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 3448 |
| Numéro de Gestion | 2001B80127 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 Ferrières-en-Bray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 5 097.00 | 867.00 | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 456 696.00 | 456 696.00 | 456 696.00 | |
AN Terrains | 192 680.00 | 192 680.00 | 192 680.00 | |
AP Constructions | 5 814 568.00 | 1 008 761.00 | 4 805 807.00 | 5 311 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 150.00 | 307 662.00 | 185 488.00 | 265 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 857.00 | 865 923.00 | 2 240 934.00 | 2 622 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 384.00 | 96 384.00 | 62 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 994.00 | 68 994.00 | 59 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 235 296.00 | 2 187 444.00 | 8 047 852.00 | 8 972 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | 21 400.00 | 14 192.00 | |
BT Marchandises | 2 210 989.00 | 2 210 989.00 | 2 021 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 880.00 | 1 966.00 | 241 914.00 | 201 959.00 |
BZ Autres créances | 539 351.00 | 539 351.00 | 312 385.00 | |
CF Disponibilités | 2 215 160.00 | 2 215 160.00 | 1 393 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | 3 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 234 058.00 | 1 966.00 | 5 232 092.00 | 3 946 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 355.00 | 2 189 410.00 | 13 279 945.00 | 12 919 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 828 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972.00 | 9 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 550.00 | 82 830.00 | ||
DG Autres réserves | 678 331.00 | 645 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 176.00 | 34 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 449 030.00 | 1 601 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630.00 | 7 559 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 930.00 | 13 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 087.00 | 2 981 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 302.00 | 632 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 175.00 | |||
EA Autres dettes | 23 964.00 | 22 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 830 914.00 | 11 318 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 945.00 | 12 919 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 914.00 | 4 476 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 514 022.00 | 32 016 202.00 | ||
FD Production vendue biens | 197 568.00 | 158 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 711 590.00 | 32 174 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 13 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 236.00 | 226 792.00 | ||
FQ Autres produits | 12 350.00 | 79 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 746 176.00 | 32 494 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 790 638.00 | 26 573 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 168.00 | -575 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 683.00 | 187 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 208.00 | -1 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 994 373.00 | 2 241 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 097.00 | 339 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 139 988.00 | 1 922 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 728.00 | 470 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 025 152.00 | 902 536.00 | ||
GE Autres charges | 29 255.00 | 7 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 758 537.00 | 32 067 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 987 639.00 | 426 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 777.00 | 115 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 777.00 | 115 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 688.00 | -114 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 967 951.00 | 312 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 893.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 327.00 | 13 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 448.00 | -6 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 265.00 | 32 557 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 070 089.00 | 32 523 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 176.00 | 34 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551 135.00 | 56 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 475.00 | 43 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 271.00 | 100 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607 258.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 235 297.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 1 988.00 | 5 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 182.00 | 1 023 164.00 | 2 182 346.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 292.00 | 1 025 152.00 | 2 187 444.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 994.00 | 68 994.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 309.00 | 241 309.00 | ||
VB T. V. A. | 77 847.00 | 77 847.00 | ||
VP Divers | 323 995.00 | 323 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 510.00 | 137 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 504.00 | 786 509.00 | 68 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 482.00 | 3 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 088.00 | 2 884 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 990.00 | 234 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 071.00 | 273 071.00 | ||
VW T.V.A. | 58 525.00 | 58 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 716.00 | 93 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 448.00 | 247 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 964.00 | 23 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 915.00 | 3 830 915.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548 750.00 | |||