M I F INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M I F INVESTISSEMENTS |
| Siren | 434399333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14925 |
| Numéro de Gestion | 2001B00269 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 11 171.00 | 19 313.00 | 50 468.00 |
CU Autres participations | 10 938 597.00 | 10 938 597.00 | 8 854 935.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 855 726.00 | 1 379 127.00 | 23 476 599.00 | 29 693 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 885.00 | 431 885.00 | 419 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 383 847.00 | 1 517 453.00 | 34 866 393.00 | 39 019 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 782.00 | 91 782.00 | 69 480.00 | |
BZ Autres créances | 19 081.00 | 19 081.00 | 12 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 812 100.00 | 5 812 100.00 | 1 312 100.00 | |
CF Disponibilités | 7 856 574.00 | 7 856 574.00 | 2 911 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 987.00 | 44 987.00 | 48 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 824 524.00 | 13 824 524.00 | 4 353 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 208 371.00 | 1 517 453.00 | 48 690 918.00 | 43 373 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 681 712.00 | 5 954 363.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 578 632.00 | 1 840 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 595 436.00 | 595 436.00 | ||
DG Autres réserves | 25 599 428.00 | 25 151 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 1 048 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 333.00 | 123 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 584 046.00 | 34 712 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 108 396.00 | 708 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 108 396.00 | 708 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 180.00 | 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442 289.00 | 6 314 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 893.00 | 468 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 638.00 | 95 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 301.00 | 7 301.00 | ||
EA Autres dettes | 1 893 090.00 | 1 039 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 085.00 | 26 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 998 476.00 | 7 952 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 690 918.00 | 43 373 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 998 476.00 | 7 952 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 734 142.00 | 127 292.00 | 861 434.00 | 604 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 142.00 | 127 292.00 | 861 434.00 | 604 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 243.00 | 124 720.00 | ||
FQ Autres produits | 25 047.00 | 25 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 724.00 | 753 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 621 278.00 | 777 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | 20 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 186.00 | 63 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 044.00 | 32 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 545.00 | 15 854.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 775 208.00 | 909 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 516.00 | -155 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 436 415.00 | 2 054 332.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 586 415.00 | 2 054 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 123 538.00 | 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 520.00 | 162 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 209 057.00 | 862 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 377 358.00 | 1 191 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 528 874.00 | 1 035 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 006.00 | 459 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 903.00 | 459 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 398.00 | 341 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 570.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 363.00 | 24 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 331.00 | 365 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 428.00 | 93 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 942.00 | 81 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 042.00 | 3 267 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 538.00 | 2 219 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | 1 048 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 243.00 | 34 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 968 649.00 | 9 149 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 184 821.00 | 9 149 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 532.00 | 30 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 892 020.00 | 36 226 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 950 552.00 | 36 383 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 474.00 | 3 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 736.00 | 29 968.00 | 58 532.00 | 11 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 842.00 | 30 442.00 | 58 532.00 | 14 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 072.00 | 1 278.00 | 1 017.00 | 123 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 108 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 396.00 | 400 000.00 | 1 108 396.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
06 aucun libellé | 805 589.00 | 723 538.00 | 150 000.00 | 1 379 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 165.00 | 723 538.00 | 150 000.00 | 1 502 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 633.00 | 1 124 816.00 | 151 017.00 | 2 734 432.00 |
UG ‐ Financières | 1 123 538.00 | 150 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 278.00 | 1 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 855 726.00 | 771 070.00 | 24 084 656.00 | |
UX Autres créances clients | 91 782.00 | 91 782.00 | ||
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 987.00 | 44 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 011 576.00 | 926 920.00 | 24 084 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 893.00 | 499 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014 334.00 | 1 014 334.00 | ||
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 970.00 | 24 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 442 289.00 | 7 442 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 090.00 | 1 893 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 085.00 | 31 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 998 476.00 | 10 998 476.00 | 600 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 533.00 | 126 254.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 811.00 | 360 852.00 | ||
ST Autres comptes | 173 934.00 | 290 741.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 278.00 | 777 847.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 187.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | 18 928.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 134.00 | 20 115.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 148 285.00 | 120 714.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 087.00 | 147 206.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||