BALSAN
Dépôt
| Dénomination | BALSAN |
| Siren | 434403689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1722 |
| Numéro de Gestion | 2001B00019 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36330 Arthon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 336.00 | 742 687.00 | 23 648.00 | 35 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 312.00 | 2 490 312.00 | 999 659.00 | |
AN Terrains | 464 352.00 | 230 665.00 | 233 687.00 | 233 687.00 |
AP Constructions | 3 999 900.00 | 2 536 717.00 | 1 463 182.00 | 1 582 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 227 483.00 | 8 453 465.00 | 2 774 018.00 | 3 110 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967 466.00 | 2 665 119.00 | 1 302 346.00 | 1 484 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 214.00 | 232 214.00 | 118 123.00 | |
CU Autres participations | 13 968.00 | 13 968.00 | 13 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 263.00 | 48 263.00 | 47 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 261 641.00 | 14 679 999.00 | 8 581 641.00 | 7 625 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122 564.00 | 112 776.00 | 3 009 788.00 | 3 458 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 015.00 | 283 028.00 | 1 319 987.00 | 1 575 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 415 457.00 | 1 785 826.00 | 4 629 631.00 | 5 426 073.00 |
BT Marchandises | 317 836.00 | 122 346.00 | 195 490.00 | 137 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 008.00 | 55 008.00 | 604 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954 154.00 | 438 966.00 | 10 515 187.00 | 10 259 043.00 |
BZ Autres créances | 2 615 018.00 | 2 615 018.00 | 2 280 127.00 | |
CF Disponibilités | 1 430 121.00 | 1 430 121.00 | 1 459 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 563 789.00 | 563 789.00 | 618 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 076 963.00 | 2 742 942.00 | 24 334 021.00 | 25 819 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 093.00 | 12 093.00 | 26 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 350 698.00 | 17 422 942.00 | 32 927 755.00 | 33 471 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 526 310.00 | 526 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 331 322.00 | 15 709 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 872.00 | 622 288.00 | ||
DK Provisions réglementées | 308 402.00 | 246 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 308 161.00 | 20 928 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 404 160.00 | 929 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 031.00 | 113 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 520 191.00 | 1 042 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 502.00 | 407 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 146.00 | 890 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 308.00 | 6 677 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 695.00 | 2 654 451.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 546.00 | 257 310.00 | ||
EA Autres dettes | 2 586 404.00 | 577 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 581.00 | 32 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 094 185.00 | 11 497 408.00 | ||
ED (V) | 5 217.00 | 2 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 927 755.00 | 33 471 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 094 185.00 | 11 497 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 543 774.00 | 238 456.00 | 782 231.00 | 1 043 959.00 |
FD Production vendue biens | 25 562 883.00 | 17 674 687.00 | 43 237 570.00 | 57 085 779.00 |
FG Production vendue services | 96 136.00 | 221 463.00 | 317 599.00 | 425 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 202 794.00 | 18 134 607.00 | 44 337 401.00 | 58 554 758.00 |
FM Production stockée | -811 121.00 | -1 387 154.00 | ||
FN Production immobilisée | 489 387.00 | 20 964.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 213 339.00 | 2 076 275.00 | ||
FQ Autres produits | 242 240.00 | 110 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 477 247.00 | 59 375 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 970 289.00 | 1 369 905.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 817.00 | -46 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 242 992.00 | 24 133 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 988.00 | 251 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 856 620.00 | 15 874 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627 623.00 | 747 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 504 855.00 | 8 935 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 058 041.00 | 3 261 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 236 017.00 | 1 234 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 469 033.00 | 2 061 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 031.00 | 113 416.00 | ||
GE Autres charges | 745 417.00 | 739 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 062 093.00 | 58 674 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 584 845.00 | 700 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 520.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254 238.00 | 390 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 247.00 | 23 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 382 007.00 | 413 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 093.00 | 26 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 633.00 | 47 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 727.00 | 73 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 309 280.00 | 339 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 275 565.00 | 1 040 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 015.00 | 44 103.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807 384.00 | 145 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 183.00 | 189 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 285.00 | 63 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 440.00 | 423 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 725.00 | 525 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 458.00 | -335 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 006.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 235.00 | 28 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 701 438.00 | 59 979 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 384 310.00 | 59 356 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 872.00 | 622 288.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678 886.00 | 672 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 514.00 | 95 790.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 423 945.00 | 561 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 001.00 | 1 499 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200 100.00 | 809 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 232.00 | 49 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 069 678.00 | 2 358 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256 648.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 123.00 | 19 891 417.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 263.00 | 62 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 123.00 | 48 263.00 | 23 261 641.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 993.00 | 20 694.00 | 742 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670 645.00 | 1 215 323.00 | 13 885 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 443 982.00 | 1 236 017.00 | 14 679 999.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 308 402.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 279.00 | 62 122.00 | 308 402.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 12 093.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 113 416.00 | 116 031.00 | 113 416.00 | 116 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 392 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 799.00 | 424 441.00 | 947 049.00 | 520 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 907 692.00 | 2 303 976.00 | 1 907 692.00 | 2 303 976.00 |
6T Sur comptes clients | 407 625.00 | 165 057.00 | 133 716.00 | 438 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315 317.00 | 2 469 033.00 | 2 041 408.00 | 2 742 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604 395.00 | 2 955 597.00 | 2 988 457.00 | 3 571 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 585 064.00 | 2 154 824.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 093.00 | 26 247.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 440.00 | 807 384.00 | ||