TAJ
Dépôt
| Dénomination | TAJ |
| Siren | 434480273 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7297 |
| Numéro de Gestion | 2001D00173 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 120.00 | 422 934.00 | 104 186.00 | 241 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 | 9 962 569.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | ||
AP Constructions | 4 852.00 | 4 852.00 | 4 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 568.00 | 2 172 235.00 | 546 333.00 | 1 112 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 296.00 | |||
CU Autres participations | 1 917.00 | 1 917.00 | 231 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | 279 870.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 858 880.00 | 3 858 880.00 | 4 827 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 354 587.00 | 2 600 831.00 | 14 753 755.00 | 16 404 668.00 |
BP En cours de production de services | 5 428 429.00 | 5 428 429.00 | 5 142 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 377.00 | 724 377.00 | 51 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 446 366.00 | 1 538 029.00 | 38 908 337.00 | 36 651 072.00 |
BZ Autres créances | 3 376 447.00 | 3 376 447.00 | 3 437 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | 191.00 | 191.00 | |
CF Disponibilités | 2 896 912.00 | 2 896 912.00 | 4 260 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394 067.00 | 394 067.00 | 542 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 266 790.00 | 1 538 029.00 | 51 728 761.00 | 50 085 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 859.00 | 7 859.00 | 25 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 629 236.00 | 4 138 861.00 | 66 490 375.00 | 66 516 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 463 500.00 | 1 463 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 200.00 | 775 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 350.00 | 146 350.00 | ||
DG Autres réserves | 8 988 517.00 | 8 988 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 390 543.00 | 11 373 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 067 534.00 | 3 672 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 067 534.00 | 3 727 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 398.00 | 1 715 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 13 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 802.00 | 340 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539 889.00 | 8 837 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 119 384.00 | 35 627 692.00 | ||
EA Autres dettes | 897 529.00 | 1 593 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974 388.00 | 3 275 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 020 054.00 | 51 405 431.00 | ||
ED (V) | 12 245.00 | 9 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 490 375.00 | 66 516 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 850 706.00 | 35 678 474.00 | 108 529 180.00 | 109 027 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 850 706.00 | 35 678 474.00 | 108 529 180.00 | 109 027 736.00 |
FM Production stockée | 285 558.00 | 465 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 730.00 | 729 675.00 | ||
FQ Autres produits | 241 468.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 723 936.00 | 110 222 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 544 890.00 | 34 790 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747 307.00 | 2 861 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 710 590.00 | 45 698 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 206 592.00 | 21 833 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 716 421.00 | 614 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 673.00 | 518 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 859.00 | 55 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 555 923.00 | 1 218 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 158 256.00 | 107 590 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 681.00 | 2 632 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 452.00 | 22 050.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 911.00 | |||
GN Différences positives de change | 132 980.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 452.00 | 161 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 889.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 204.00 | 71 664.00 | ||
GS Différences négatives de change | 180 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 204.00 | 278 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 753.00 | -116 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 928.00 | 2 516 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 527.00 | 22 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 039.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 995 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 527.00 | 1 320 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 074.00 | 69 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 984.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 046.00 | 3 835 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 104.00 | 3 905 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 577.00 | -2 584 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 625.00 | -68 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 340 915.00 | 111 705 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 323 939.00 | 111 704 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 976.00 | 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361 165.00 | 129 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 389.00 | 1 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 739.00 | 116 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440 293.00 | 247 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 338.00 | 2 723 420.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 971 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | 971 481.00 | 4 140 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 1 268 819.00 | 17 354 587.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 916.00 | 266 828.00 | 423 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 709.00 | 449 593.00 | 151 215.00 | 2 177 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 625.00 | 716 421.00 | 151 215.00 | 2 600 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 059 675.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727 731.00 | 138 079.00 | 798 276.00 | 3 067 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 810.00 | 568 673.00 | 369 453.00 | 1 538 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 810.00 | 568 673.00 | 369 453.00 | 1 538 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 541.00 | 706 752.00 | 1 167 730.00 | 4 605 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 676 532.00 | 667 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 220.00 | 500 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 279 870.00 | 279 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 858 880.00 | 3 855 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743 246.00 | 1 743 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 703 120.00 | 38 703 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312 144.00 | 1 312 144.00 | ||
VB T. V. A. | 1 426 019.00 | 1 426 019.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 548 271.00 | 548 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 293.00 | 40 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 394 067.00 | 394 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 355 631.00 | 48 351 988.00 | 3 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 515.00 | 514 831.00 | 390 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 664.00 | 3 492.00 | 4 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539 889.00 | 14 539 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374 703.00 | 14 374 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374 434.00 | 10 374 434.00 | ||
VW T.V.A. | 5 864 234.00 | 5 864 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 012.00 | 506 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 529.00 | 897 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 974 388.00 | 3 974 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 445 251.00 | 51 050 395.00 | 394 856.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 385.00 | |||