ES INDUSTRIE & HOTEL
Dépôt
| Dénomination | ES INDUSTRIE & HOTEL |
| Siren | 434604716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3125 |
| Numéro de Gestion | 2001B40026 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 1.00 | 375 000.00 | ||
AP Constructions | 384 219.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | |||
CU Autres participations | 7 359 220.00 | 7 359 220.00 | 7 359 220.00 | |
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 434 220.00 | 7 434 220.00 | 8 193 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 947.00 | 67 947.00 | 177 130.00 | |
BZ Autres créances | 3 330 661.00 | 3 330 661.00 | 4 404 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 966.00 | 501 966.00 | ||
CF Disponibilités | 5 808 391.00 | 5 808 391.00 | 2 506 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 710 906.00 | 9 710 906.00 | 7 088 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 145 125.00 | 17 145 125.00 | 15 281 532.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 600.00 | 804 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 851 634.00 | 3 896 453.00 | ||
DH Report à nouveau | 684 346.00 | 684 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 334.00 | 955 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 821 113.00 | 6 650 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 848.00 | 4 288 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 177.00 | 3 159 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 227.00 | 56 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 760.00 | 126 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 324 012.00 | 7 630 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 145 125.00 | 15 281 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 278.00 | 4 475 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 834 309.00 | 834 309.00 | 810 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 309.00 | 834 309.00 | 810 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 711.00 | |||
FQ Autres produits | 1 812.00 | 69 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 836 122.00 | 886 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 615.00 | 424 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 644.00 | 78 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 825.00 | 346 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 512.00 | 130 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 750.00 | 56 250.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 765 413.00 | 1 036 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 709.00 | -149 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124 559.00 | 238 355.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 559.00 | 238 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 368.00 | 163 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 368.00 | 163 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -809.00 | 74 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 900.00 | -75 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610 000.00 | 3 257 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 000.00 | 3 257 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 469.00 | 1 897 433.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 469.00 | 2 397 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 531.00 | 860 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -195 902.00 | -170 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 681.00 | 4 382 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 347.00 | 3 427 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 334.00 | 955 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 434 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | 7 434 220.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 781.00 | 53 750.00 | 794 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 781.00 | 53 750.00 | 794 531.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 947.00 | 67 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 677.00 | 158 677.00 | ||
VB T. V. A. | 24 140.00 | 24 140.00 | ||
VP Divers | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 091 464.00 | 2 091 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 549.00 | 3 475 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848 848.00 | 916 113.00 | 3 240 410.00 | 692 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 227.00 | 150 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 801.00 | 80 801.00 | ||
VW T.V.A. | 42 858.00 | 42 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 152 177.00 | 3 152 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 012.00 | 4 391 278.00 | 3 240 410.00 | 692 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 579.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 875.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 916.00 | 391 488.00 | ||
ST Autres comptes | 62 824.00 | 32 998.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 615.00 | 424 486.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | 8 056.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 097.00 | 70 913.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 644.00 | 78 969.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 166 862.00 | 177 307.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 466.00 | 83 270.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||