GERIA CONTRACT
Dépôt
| Dénomination | GERIA CONTRACT |
| Siren | 434607818 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 209 |
| Numéro de Gestion | 2001B00121 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 618.00 | 132 250.00 | 28 368.00 | 27 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 694.00 | 384 694.00 | 384 694.00 | |
AP Constructions | 135 100.00 | 131 945.00 | 3 155.00 | 15 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 564.00 | 32 556.00 | 9 008.00 | 15 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 617.00 | 545 044.00 | 236 573.00 | 247 460.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 356 125.00 | 356 125.00 | 355 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 975.00 | 95 975.00 | 118 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 694.00 | 841 796.00 | 1 122 899.00 | 1 173 197.00 |
BT Marchandises | 1 777 499.00 | 1 777 499.00 | 1 722 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 668.00 | 570 668.00 | 570 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248 941.00 | 7 248 941.00 | 5 349 458.00 | |
BZ Autres créances | 3 450 667.00 | 3 450 667.00 | 3 419 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 103.00 | 108 103.00 | 46 090.00 | |
CF Disponibilités | 75 438.00 | 75 438.00 | 181 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 473.00 | 88 473.00 | 125 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 319 788.00 | 13 319 788.00 | 11 414 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 284 482.00 | 841 796.00 | 14 442 687.00 | 12 587 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 492 273.00 | 4 677 308.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 205.00 | 259 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 186 478.00 | 4 730 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 937.00 | 2 813 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | 15 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 112.00 | 3 547 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 238.00 | 840 300.00 | ||
EA Autres dettes | 505 676.00 | 640 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 256 209.00 | 7 857 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 687.00 | 12 587 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 063 116.00 | 10 740 121.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497 512.00 | 1 655 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 489 170.00 | 4 060 934.00 | 19 550 104.00 | 13 081 680.00 |
FD Production vendue biens | 34 335.00 | 34 335.00 | 13 040.00 | |
FG Production vendue services | 1 611 552.00 | 244 326.00 | 1 855 878.00 | 1 590 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135 058.00 | 4 305 260.00 | 21 440 318.00 | 14 685 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633.00 | 395.00 | ||
FQ Autres produits | 3 428.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 454 378.00 | 14 686 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 041 008.00 | 7 528 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 257.00 | -466 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 996 687.00 | 5 007 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 288.00 | 116 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 679 064.00 | 1 601 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 914.00 | 637 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 586.00 | 65 768.00 | ||
GE Autres charges | 163.00 | 1 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 506 454.00 | 14 494 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 947 925.00 | 192 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 759.00 | 33 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 759.00 | 33 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 259.00 | 12 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 259.00 | 12 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 500.00 | 21 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 971 425.00 | 213 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 892.00 | 97 445.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 076.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 969.00 | 97 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 306.00 | 51 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 806.00 | 51 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 837.00 | 45 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 521 106.00 | 14 817 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 914 902.00 | 14 557 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 205.00 | 259 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 633.00 | 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 676.00 | 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 714.00 | 25 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 067.00 | 1 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 457.00 | 27 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | 461 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 1 964 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 057.00 | 194.00 | 132 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 152.00 | 54 392.00 | 709 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 208.00 | 54 586.00 | 841 794.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 356 125.00 | 356 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 975.00 | 95 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 248 941.00 | 7 248 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299 680.00 | 299 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 715.00 | 45 715.00 | ||
VB T. V. A. | 1 012 114.00 | 1 012 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 007.00 | 2 070 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 473.00 | 88 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240 181.00 | 11 240 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355 937.00 | 2 355 937.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 246.00 | 20 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 112.00 | 4 850 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 988.00 | 186 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 573.00 | 227 573.00 | ||
VW T.V.A. | 891 427.00 | 891 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 676.00 | 505 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 209.00 | 9 256 209.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 161.00 | |||