TECHNIC ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | TECHNIC ETANCHEITE |
| Siren | 434626263 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5734 |
| Numéro de Gestion | 2001B00087 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22400 Morieux |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
AP Constructions | 40 942.00 | 37 373.00 | 3 569.00 | 4 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 631.00 | 129 231.00 | 10 400.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 126.00 | 170 872.00 | 206 254.00 | 244 209.00 |
BF Prêts | 5 452.00 | 5 452.00 | 4 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 569 892.00 | 344 217.00 | 225 674.00 | 265 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 756.00 | 165 756.00 | 223 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | 760.00 | 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 636.00 | 68 636.00 | 989 000.00 | 1 205 608.00 |
BZ Autres créances | 220 751.00 | 220 751.00 | 136 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 835.00 | 254 835.00 | 579 570.00 | |
CF Disponibilités | 223 506.00 | 223 506.00 | 120 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | 8 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 033.00 | 68 636.00 | 1 859 398.00 | 2 274 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 925.00 | 412 853.00 | 2 085 072.00 | 2 539 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 1 195 559.00 | 1 137 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 455.00 | 58 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 063 258.00 | 1 220 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 965.00 | 198 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 915.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528.00 | 38 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 829.00 | 608 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 937.00 | 303 889.00 | ||
EA Autres dettes | 62 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 021 814.00 | 1 319 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 072.00 | 2 539 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 869.00 | 1 164 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 407.00 | 4 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | 1 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 237.00 | 5 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 557 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270.00 | 569 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 365.00 | 45 167.00 | 1 056.00 | 337 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 106.00 | 45 167.00 | 1 056.00 | 344 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 980.00 | 17 868.00 | 2 213.00 | 68 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | 480.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 460.00 | 17 868.00 | 2 693.00 | 68 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 460.00 | 17 868.00 | 2 693.00 | 68 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 868.00 | 2 213.00 | ||
UG ‐ Financières | 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 452.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 401.00 | |||
UX Autres créances clients | 971 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 102.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | |||
VB T. V. A. | 41 537.00 | |||
VP Divers | 9 615.00 | |||
VC Groupe et associés | 96 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 628.00 | 1 187 160.00 | 101 468.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 820.00 | 44 403.00 | 110 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 829.00 | 533 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257.00 | 71 257.00 | ||
VW T.V.A. | 114 860.00 | 114 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 554.00 | 62 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 286.00 | 877 869.00 | 110 417.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 776.00 | |||