SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE RENOVATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE RENOVATION |
| Siren | 434643565 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25204 |
| Numéro de Gestion | 2001B00483 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 Clairefontaine-en-Yvelines |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 305.00 | 13 728.00 | 4 576.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 550.00 | 39 343.00 | 79 207.00 | 39 008.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | 15 015.00 | 15 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | 6 123.00 | 6 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 410.00 | 54 529.00 | 113 881.00 | 67 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | 22 887.00 | 9 345.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 391.00 | 20 391.00 | 51 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 787.00 | 95 121.00 | 975 666.00 | 841 432.00 |
BZ Autres créances | 503 342.00 | 503 342.00 | 476 423.00 | |
CF Disponibilités | 736 624.00 | 736 624.00 | 317 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | 7 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 364 723.00 | 95 121.00 | 2 269 602.00 | 1 703 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 133.00 | 149 650.00 | 2 383 483.00 | 1 770 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 55 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 720.00 | 56 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 662.00 | 166 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 216 382.00 | 1 027 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 076.00 | 19.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 107.00 | 399 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 659.00 | 326 929.00 | ||
EA Autres dettes | 26 511.00 | 14 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 747.00 | 2 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 167 100.00 | 743 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 483.00 | 1 770 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 100.00 | 743 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 19.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 286 626.00 | 3 286 626.00 | 3 165 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 626.00 | 3 286 626.00 | 3 165 362.00 | |
FM Production stockée | -30 809.00 | 9 218.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 306.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714.00 | 116 694.00 | ||
FQ Autres produits | 461.00 | 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 297.00 | 3 291 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 033.00 | 391 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 542.00 | 30 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 717.00 | 1 157 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 910.00 | 44 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 387.00 | 786 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 076.00 | 469 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 934.00 | 7 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 484.00 | 63 637.00 | ||
GE Autres charges | 1 330.00 | 104 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 330.00 | 3 055 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 968.00 | 235 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207.00 | 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207.00 | 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 225.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 225.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 207.00 | -402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 175.00 | 235 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 9 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 9 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | -9 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 762.00 | 60 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 121.00 | 3 293 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 459.00 | 3 126 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 662.00 | 166 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 8 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 221.00 | 47 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 138.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 817.00 | 69 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 136 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 21 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 514.00 | 168 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 137.00 | 9 934.00 | 53 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 595.00 | 9 934.00 | 54 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 63 637.00 | 31 484.00 | 95 121.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 637.00 | 31 484.00 | 95 121.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 637.00 | 31 484.00 | 95 121.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 484.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 808.00 | 115 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 954 979.00 | 954 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
VB T. V. A. | 53 474.00 | 53 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 439 500.00 | 439 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 943.00 | 1 469 013.00 | 121 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 107.00 | 193 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 629.00 | 113 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 394.00 | 87 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 762.00 | 67 762.00 | ||
VW T.V.A. | 230 272.00 | 230 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 511.00 | 26 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 747.00 | 133 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 100.00 | 1 017 100.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||