DEMEX
Dépôt
| Dénomination | DEMEX |
| Siren | 434701348 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2020 |
| Numéro de Gestion | 2002B00590 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 801.00 | 322 316.00 | 89 485.00 | 77 162.00 |
AP Constructions | 11 979.00 | 7 436.00 | 4 542.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 355.00 | 743 355.00 | 1 168 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 412.00 | 229 067.00 | 75 345.00 | 82 209.00 |
CU Autres participations | 5 122 824.00 | 3 728 829.00 | 1 393 995.00 | 1 437 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 396.00 | 825 971.00 | 247 425.00 | 351 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | 8 085.00 | 8 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 675 854.00 | 5 856 976.00 | 1 818 877.00 | 3 130 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | 2 163.00 | 6 964.00 | |
BT Marchandises | 40 340.00 | 6 918.00 | 33 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 663.00 | 364 341.00 | 583 321.00 | 307 797.00 |
BZ Autres créances | 179 638.00 | 17 362.00 | 162 275.00 | 176 826.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | 192 721.00 | 569 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | 21 916.00 | 19 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 444.00 | 388 623.00 | 995 821.00 | 1 081 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 298.00 | 6 245 599.00 | 2 814 699.00 | 4 211 505.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 569 500.00 | 569 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 765.00 | 1 145 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 631.00 | 78 631.00 | ||
DG Autres réserves | 2 581 452.00 | 2 581 452.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 845 152.00 | -3 693 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 524.00 | -151 865.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 510.00 | 150 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | -378 817.00 | 680 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 554.00 | 1 256 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 346.00 | 1 887 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 967.00 | 246 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 811.00 | 133 705.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 837.00 | 5 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 000 517.00 | 3 530 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 699.00 | 4 211 505.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 616 187.00 | 1 073 234.00 | 5 689 421.00 | 2 883 056.00 |
FG Production vendue services | 149 746.00 | 12 750.00 | 162 496.00 | 313 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 934.00 | 1 085 984.00 | 5 851 918.00 | 3 196 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 454.00 | 830 022.00 | ||
FQ Autres produits | 14 222.00 | 1 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 931 595.00 | 4 027 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 914.00 | 2 680 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 884.00 | 34 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 801.00 | 1 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 067.00 | 551 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 191.00 | 15 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 941.00 | 257 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 028.00 | 113 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 182.00 | 167 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 549.00 | 168 064.00 | ||
GE Autres charges | 2 631.00 | 793 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 303 851.00 | 4 782 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372 255.00 | -754 812.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 131 788.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 334 670.00 | 6 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 212 240.00 | 13 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 783.00 | 8 033 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 478 576.00 | 8 053 813.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 476.00 | 118 717 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 315.00 | 5 055 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 791.00 | 6 242 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 315 784.00 | 1 810 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 471.00 | 1 187 806.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 892.00 | 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 519.00 | 3 295 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 411.00 | 3 305 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 435.00 | 2 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 171.00 | 4 656 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 463.00 | 4 658 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 051.00 | -1 352 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 999.00 | -13 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 583.00 | 15 518 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 107.00 | 15 670 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 524.00 | -151 865.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 794.00 | 47 482.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 297.00 | 59 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 096.00 | 179 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 188.00 | 286 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 475.00 | 411 801.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 194.00 | 1 059 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 195.00 | 6 204 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 865.00 | 7 675 854.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 631.00 | 35 159.00 | 109 475.00 | 322 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 003.00 | 167 022.00 | 158 023.00 | 430 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 635.00 | 202 182.00 | 267 498.00 | 752 319.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 150 510.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 510.00 | 150 510.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 193 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 193 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 549 855.00 | 549 855.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 728 829.00 | |||
06 aucun libellé | 779 501.00 | 118 252.00 | 71 783.00 | 825 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 918.00 | 6 918.00 | ||
6T Sur comptes clients | 382 062.00 | 19 268.00 | 36 988.00 | 364 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 362.00 | 17 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847 170.00 | 754 882.00 | 108 772.00 | 5 493 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997 680.00 | 947 882.00 | 108 772.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 549.00 | 36 988.00 | ||
UG ‐ Financières | 161 476.00 | 71 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 742 855.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 396.00 | 1 073 396.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 393 767.00 | 393 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 895.00 | 553 895.00 | ||
VB T. V. A. | 101 157.00 | 101 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 481.00 | 78 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 700.00 | 755 451.00 | 1 475 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 330.00 | 320 582.00 | 961 747.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 346.00 | 202 973.00 | 1 122 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 967.00 | 263 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 418.00 | 33 507.00 | 21 910.00 | |
VW T.V.A. | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 13 208.00 | 6 553.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 517.00 | 887 931.00 | 2 112 585.00 | |