LORELEC SARL
Dépôt
| Dénomination | LORELEC SARL |
| Siren | 434712824 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 4255 |
| Numéro de Gestion | 2001B00056 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Morsbach |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
AP Constructions | 22 371.00 | 22 371.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 646.00 | 71 850.00 | 13 796.00 | 15 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 928.00 | 294 065.00 | 111 862.00 | 56 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | 8 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 419.00 | 390 399.00 | 185 019.00 | 130 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | 4 120.00 | 4 085.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 445 683.00 | 534.00 | 445 148.00 | 385 300.00 |
BZ Autres créances | 55 196.00 | 55 196.00 | 31 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 060.00 | |
CF Disponibilités | 217 321.00 | 217 321.00 | 352 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | 11 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 984 344.00 | 534.00 | 983 809.00 | 1 042 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 764.00 | 390 934.00 | 1 168 829.00 | 1 172 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 635 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 302.00 | 4 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 461.00 | 166 466.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 045.00 | 2 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 609.00 | 817 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 607.00 | 24 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 29 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 59 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 910.00 | 237 644.00 | ||
EA Autres dettes | 806.00 | 4 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 408 220.00 | 355 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 829.00 | 1 172 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 182 922.00 | 1 182 922.00 | 1 121 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 922.00 | 1 182 922.00 | 1 121 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 927.00 | 2 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 714.00 | 13 701.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 582.00 | 1 137 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 339.00 | 97 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35.00 | -25.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 238.00 | 240 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 525.00 | 18 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 649.00 | 397 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 322.00 | 128 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 646.00 | 27 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607.00 | |||
GE Autres charges | 828.00 | 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 157 515.00 | 911 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 066.00 | 225 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 016.00 | 3 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 016.00 | 3 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 798.00 | 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 798.00 | 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 217.00 | 2 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 283.00 | 228 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 1 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 045.00 | 7 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | 8 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | 9 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 10 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | -1 229.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 083.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 60 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 108.00 | 1 149 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 647.00 | 982 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 461.00 | 166 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 244.00 | 101 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 863.00 | 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 219.00 | 101 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 513 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 730.00 | 575 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 092.00 | 46 171.00 | 33 976.00 | 388 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 204.00 | 46 171.00 | 33 976.00 | 390 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 681.00 | 535.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 681.00 | 535.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 681.00 | 535.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 042.00 | 445 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VB T. V. A. | 18 086.00 | 18 086.00 | ||
VP Divers | 13 687.00 | 13 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 865.00 | 18 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 265.00 | 507 262.00 | 10 003.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 608.00 | 33 642.00 | 60 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 99 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | ||
VW T.V.A. | 82 979.00 | 82 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 220.00 | 347 255.00 | 60 965.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 401.00 | |||