NATAÏS
Dépôt
| Dénomination | NATAÏS |
| Siren | 434739496 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3386 |
| Numéro de Gestion | 2001B00068 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32130 BEZERIL |
2020
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305 610.00 | 3 034 047.00 | 271 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 234.00 | 479 234.00 | ||
AN Terrains | 771 513.00 | 771 513.00 | ||
AP Constructions | 4 999 317.00 | 2 838 068.00 | 2 161 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909 332.00 | 19 862 781.00 | 12 046 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389 402.00 | 2 410 841.00 | 1 978 561.00 | |
AV Immobilisations en cours | 245 503.00 | 245 503.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 715 692.00 | 1 715 692.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 47 815 601.00 | 28 145 737.00 | 19 669 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372 010.00 | 32 402.00 | 9 339 608.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525 380.00 | 90 375.00 | 1 435 005.00 | |
BT Marchandises | 260 418.00 | 260 418.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 449.00 | 1 698 449.00 | ||
BZ Autres créances | 2 961 713.00 | 2 961 713.00 | ||
CF Disponibilités | 1 175 446.00 | 1 175 446.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 044 557.00 | 2 044 557.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 492 173.00 | 122 777.00 | 20 369 395.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 435.00 | 69 435.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 377 208.00 | 28 268 514.00 | 40 108 695.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 275 152.00 | |||
DG Autres réserves | 834 674.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 403 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 146.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 317 470.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 104 280.00 | |||
DN Avances conditionnées | 458 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 458 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 176 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 176 920.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 904 075.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 340 228.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 882.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 874.00 | |||
EA Autres dettes | 7 186 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 361 591.00 | |||
ED (V) | 7 903.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 108 695.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 175 203.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812 323.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 549 041.00 | 1 549 041.00 | ||
FD Production vendue biens | 54 499 671.00 | 54 499 671.00 | ||
FG Production vendue services | 494 303.00 | 494 303.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 543 015.00 | 56 543 015.00 | ||
FM Production stockée | -438 098.00 | |||
FN Production immobilisée | 780 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 115 061.00 | |||
FQ Autres produits | 155 654.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 156 163.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 386.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 487.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 502 692.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 465 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 197 085.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 823 113.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 469 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 391 840.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 825 837.00 | |||
GE Autres charges | 1 664.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 239 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 916 574.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 863.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 323.00 | |||
GN Différences positives de change | 142 097.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167 284.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 709 523.00 | |||
GS Différences négatives de change | 278 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 990 218.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -822 934.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 093 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 239.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 634.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 038.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 567.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 972.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 761 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 001 771.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170 109.00 | 614 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 768 676.00 | 3 271 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 206.00 | 1 002 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 981 991.00 | 4 888 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 849.00 | 42 315 066.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 330 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 123.00 | 1 715 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054 972.00 | 47 815 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774 905.00 | 259 141.00 | 3 034 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 544 994.00 | 2 566 696.00 | 25 111 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 319 900.00 | 2 825 837.00 | 28 145 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 765.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 260.00 | 1 765.00 | 173 105.00 | 176 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 738.00 | 96 961.00 | 122 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 738.00 | 96 961.00 | 122 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 567 998.00 | 1 765.00 | 270 066.00 | 299 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 961.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 765.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 715 692.00 | 1 715 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 698 449.00 | 1 698 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VB T. V. A. | 431 475.00 | 431 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VP Divers | 96 525.00 | 96 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425 719.00 | 123 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 044 557.00 | 2 044 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420 411.00 | 6 581 719.00 | 1 838 692.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 904 075.00 | 104 075.00 | 800 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 340 227.00 | 4 731 960.00 | 10 084 113.00 | 524 154.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 856.00 | 8 732.00 | 778 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 882.00 | 4 527 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 847.00 | 296 847.00 | ||
VW T.V.A. | 97 769.00 | 97 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 328.00 | 179 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186 679.00 | 7 186 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 361 591.00 | 17 175 203.00 | 11 662 234.00 | 524 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 551 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888 325.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||