VALORIDEC BTP
Dépôt
| Dénomination | VALORIDEC BTP |
| Siren | 434763280 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2389 |
| Numéro de Gestion | 2001B00051 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 143.00 | 17 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 027.00 | 48 877.00 | 16 150.00 | 20 190.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 2 400.00 | 52 600.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 878 413.00 | 353 663.00 | 1 524 750.00 | 1 491 246.00 |
AP Constructions | 1 534 490.00 | 494 996.00 | 1 039 494.00 | 1 104 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 022.00 | 1 289 118.00 | 1 236 904.00 | 972 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 606.00 | 326 317.00 | 496 289.00 | 131 580.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | 2 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 911 207.00 | 2 532 514.00 | 4 378 693.00 | 3 736 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 453.00 | 15 453.00 | 18 107.00 | |
BT Marchandises | 2 074.00 | 2 074.00 | 1 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 853.00 | 106 640.00 | 2 745 213.00 | 2 643 569.00 |
BZ Autres créances | 437 104.00 | 437 104.00 | 246 146.00 | |
CF Disponibilités | 654 367.00 | 654 367.00 | 143 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 271.00 | 81 271.00 | 81 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 042 123.00 | 106 640.00 | 3 935 483.00 | 3 134 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 330.00 | 2 639 154.00 | 8 314 176.00 | 6 870 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 363 303.00 | 1 244 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 838.00 | 268 708.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 292 470.00 | 285 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 946 551.00 | 1 943 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 103.00 | 74 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 103.00 | 74 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 075.00 | 2 646 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 539.00 | 1 275 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 155.00 | 841 757.00 | ||
EA Autres dettes | 373 580.00 | 85 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 148.00 | 4 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 302 523.00 | 4 852 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 176.00 | 6 870 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 420.00 | 4 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 552 877.00 | 552 877.00 | 626 376.00 | |
FD Production vendue biens | -2 293.00 | |||
FG Production vendue services | 7 854 068.00 | 7 854 068.00 | 7 502 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 945.00 | 8 406 945.00 | 8 127 072.00 | |
FN Production immobilisée | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 850.00 | -359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 955.00 | 92 644.00 | ||
FQ Autres produits | 54 050.00 | 63 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 614 150.00 | 8 284 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 526.00 | 86 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 106.00 | 543 667.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 654.00 | 9 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 402 714.00 | 4 941 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 670.00 | 208 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 123 055.00 | 1 156 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 960.00 | 576 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 860.00 | 390 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 853.00 | 9 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 242.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 923.00 | 2 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 412 563.00 | 7 937 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 587.00 | 347 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 930.00 | 63 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 930.00 | 63 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 651.00 | -63 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 936.00 | 283 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 4 032.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 200.00 | 292 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 609.00 | 296 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 583.00 | 173 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 488.00 | 175 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 122.00 | 121 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 219.00 | 135 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 039.00 | 8 580 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 201.00 | 8 312 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 838.00 | 268 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 235.00 | 51 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 335.00 | 1 231 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 219.00 | 1 283 066.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 079.00 | 6 761 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 079.00 | 6 911 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | 17 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 445.00 | 6 832.00 | 51 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 562.00 | 470 028.00 | 139 496.00 | 2 464 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 150.00 | 476 860.00 | 139 496.00 | 2 532 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 458.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 502.00 | 6 242.00 | 15 642.00 | 65 103.00 |
6T Sur comptes clients | 108 979.00 | 33 853.00 | 36 192.00 | 106 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 979.00 | 33 853.00 | 36 192.00 | 106 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 481.00 | 40 095.00 | 51 834.00 | 171 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 096.00 | 51 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 671.00 | 39 740.00 | 91 931.00 | |
UX Autres créances clients | 2 720 183.00 | 2 720 183.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 472.00 | 48 472.00 | ||
VB T. V. A. | 210 534.00 | 210 534.00 | ||
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 384.00 | 105 251.00 | 10 133.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 81 271.00 | 81 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 705.00 | 3 268 165.00 | 104 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 370.00 | 919 778.00 | 29 169.00 | 24 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 705.00 | 451 195.00 | 1 071 521.00 | 965 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 539.00 | 1 606 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 434.00 | 186 434.00 | ||
VW T.V.A. | 541 194.00 | 541 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 023.00 | 94 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 580.00 | 373 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 523.00 | 4 211 420.00 | 1 100 690.00 | 990 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 407.00 | |||