TELLUS
Dépôt
| Dénomination | TELLUS |
| Siren | 434811899 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10788 |
| Numéro de Gestion | 2001B00164 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 LABALME |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 490.00 | 96 765.00 | 9 725.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 714.00 | 504 023.00 | 420 691.00 | 485 322.00 |
CU Autres participations | 715.00 | 715.00 | 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | 2 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 754.00 | 608 788.00 | 524 966.00 | 593 545.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | 3 380.00 | 8 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | |||
BZ Autres créances | 7 787.00 | 7 787.00 | 15 360.00 | |
CF Disponibilités | 484 637.00 | 484 637.00 | 250 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 497 894.00 | 497 894.00 | 276 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 649.00 | 608 788.00 | 1 022 860.00 | 870 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 163 176.00 | 133 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 30 103.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 809.00 | 71 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 748.00 | 287 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 048.00 | 242 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 484.00 | 252 288.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 35 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 38 989.00 | ||
EA Autres dettes | 26 809.00 | 13 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 714 112.00 | 582 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 860.00 | 870 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 230.00 | 368 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 873.00 | 131 873.00 | 138 886.00 | |
FG Production vendue services | 372 931.00 | 372 931.00 | 465 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 805.00 | 504 805.00 | 603 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 777.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162.00 | 3 701.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 522 877.00 | 607 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 241.00 | 61 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 089.00 | 9 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 256.00 | 234 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 5 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 068.00 | 165 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 425.00 | 14 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 204.00 | 86 966.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 490 841.00 | 578 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 036.00 | 29 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 816.00 | 4 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 816.00 | 4 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 805.00 | -4 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 231.00 | 25 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 9 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 9 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | 9 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 820.00 | 617 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 856.00 | 587 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 964.00 | 30 103.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | 3 701.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 580.00 | 13 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 130.00 | 13 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 133 754.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 584.00 | 82 204.00 | 600 788.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 584.00 | 82 204.00 | 608 788.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | ||
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543.00 | 11 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 048.00 | 179 361.00 | 121 266.00 | 63 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 484.00 | 235 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 809.00 | 26 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 917.00 | 523 230.00 | 121 266.00 | 63 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 857.00 | 40 445.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 748.00 | 29 282.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 015.00 | 6 359.00 | ||
ST Autres comptes | 124 636.00 | 158 505.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 256.00 | 234 590.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 346.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 4 015.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | 5 361.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 591.00 | 65 267.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | 29 347.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
