CERA
Dépôt
| Dénomination | CERA |
| Siren | 434812988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/015254 |
| Numéro de Gestion | 2021B00530 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42150 LA RICAMARIE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | ||
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 127 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 624.00 | 100 624.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 493.00 | 869.00 | 115 624.00 | 227 000.00 |
BZ Autres créances | 197 665.00 | 197 665.00 | 156 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 730 825.00 | 1 730 825.00 | 1 651 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 928 490.00 | 2 928 490.00 | 2 808 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 983.00 | 869.00 | 3 044 114.00 | 3 035 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 530 580.00 | 2 514 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 581.00 | 15 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 999 999.00 | 3 030 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 4 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | |||
EA Autres dettes | 400.00 | 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 116.00 | 4 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 114.00 | 3 035 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 116.00 | 4 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 48 996.00 | 7 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 101.00 | 8 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 101.00 | -8 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 620.00 | 23 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 620.00 | 23 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 620.00 | 23 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 481.00 | 15 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 520.00 | 23 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 101.00 | 8 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 581.00 | 15 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 869.00 | 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | 115 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 000.00 | 116 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 156 674.00 | 156 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 665.00 | 197 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 116.00 | 44 116.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 171.00 | 7 229.00 | ||
ST Autres comptes | 825.00 | 712.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 996.00 | 7 941.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 101.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | 101.00 | ||