DISTRIMON
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMON |
| Siren | 434849030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3165 |
| Numéro de Gestion | 2001B40038 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 ARLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 036.00 | 652.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 959.00 | 261 567.00 | 70 393.00 | 88 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | 16 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 968.00 | 270 762.00 | 87 206.00 | 105 745.00 |
BT Marchandises | 451 494.00 | 147 413.00 | 304 081.00 | 447 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | 7 846.00 | |
BZ Autres créances | 1 077 422.00 | 988.00 | 1 076 434.00 | 1 202 679.00 |
CF Disponibilités | 14 765.00 | 14 765.00 | 27 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | 4 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 788.00 | 148 401.00 | 1 411 387.00 | 1 689 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 756.00 | 419 163.00 | 1 498 593.00 | 1 795 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 270 191.00 | 1 236 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 251.00 | 28 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 941.00 | 1 309 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992.00 | 51 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 3 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 369 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 332.00 | 56 639.00 | ||
EA Autres dettes | 64 315.00 | 5 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 652.00 | 486 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 593.00 | 1 795 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 544 221.00 | 2 544 221.00 | 2 237 735.00 | |
FG Production vendue services | 56.00 | 56.00 | 1 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 277.00 | 2 544 277.00 | 2 239 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790.00 | 5 591.00 | ||
FQ Autres produits | 9 146.00 | 5 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 561 213.00 | 2 251 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613 545.00 | 1 514 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 623.00 | -78 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 573 332.00 | 427 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 538.00 | 34 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 193.00 | 211 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 878.00 | 61 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 425.00 | 25 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 748.00 | 9 653.00 | ||
GE Autres charges | 9 473.00 | 5 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 756.00 | 2 213 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 543.00 | 37 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 921.00 | 5 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 921.00 | 5 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -921.00 | -5 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 464.00 | 31 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 13 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 13 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 420.00 | 8 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 420.00 | 8 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | 5 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 633.00 | 8 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 214.00 | 2 264 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 464.00 | 2 236 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 251.00 | 28 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 760.00 | 12 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 081.00 | 12 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 333 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 357 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 8 159.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 178.00 | 31 422.00 | -3.00 | 262 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 337.00 | 31 422.00 | -3.00 | 270 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 9.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 653.00 | 137 760.00 | 147 413.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988.00 | 988.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 653.00 | 138 748.00 | 148 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 653.00 | 138 748.00 | 148 401.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 1.00 | 428.00 | |
UX Autres créances clients | 15 111.00 | 15 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 657.00 | 57 657.00 | ||
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 844 390.00 | 844 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 938.00 | 161 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 691.00 | 248 711.00 | 860 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 883.00 | 20 658.00 | 5 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 175 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | ||
VW T.V.A. | 47 002.00 | 47 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 967.00 | 18 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 909.00 | 53 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 088.00 | 383 863.00 | 5 225.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 498.00 | |||