D-AIM
Dépôt
| Dénomination | D-AIM |
| Siren | 434909669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53283 |
| Numéro de Gestion | 2001B01353 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 616.00 | 2 984.00 | 632.00 | 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 586.00 | 1 312 302.00 | 2 188 284.00 | 1 711 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 639.00 | 62 085.00 | 185 554.00 | 201 478.00 |
CU Autres participations | 392 782.00 | 392 782.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 172.00 | 101 172.00 | 106 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 245 800.00 | 1 377 371.00 | 2 868 430.00 | 2 020 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | 1 167.00 | 1 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 124.00 | 2 460 124.00 | 2 618 582.00 | |
BZ Autres créances | 1 108 687.00 | 1 108 687.00 | 397 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 404 688.00 | 404 688.00 | 528 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 097.00 | 159 097.00 | 176 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 133 795.00 | 4 133 795.00 | 3 721 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 595.00 | 1 377 371.00 | 7 002 224.00 | 5 742 258.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 169 163.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940 758.00 | 710 362.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 004.00 | 266 004.00 | ||
DH Report à nouveau | -681 883.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179 533.00 | -1 613 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 728.00 | -1 134 877.00 | ||
DN Avances conditionnées | 37 281.00 | |||
DO TOTAL (II) | 37 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 481.00 | 715 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 821.00 | 2 110 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 655.00 | 668 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 921.00 | 1 080 884.00 | ||
EA Autres dettes | 648 805.00 | 1 945 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 814.00 | 318 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 742 496.00 | 6 839 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 224.00 | 5 742 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 112.00 | 6 370 919.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 225 196.00 | 2 118 663.00 | 5 343 859.00 | 5 606 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 196.00 | 2 118 663.00 | 5 343 859.00 | 5 606 769.00 |
FN Production immobilisée | 1 338 989.00 | 1 151 638.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 733.00 | 12 598.00 | ||
FQ Autres produits | 3 890.00 | 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 694 471.00 | 6 771 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 169 417.00 | 2 611 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 505.00 | 227 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 222 597.00 | 3 685 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 785 279.00 | 1 600 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 903 060.00 | 672 320.00 | ||
GE Autres charges | 11 944.00 | 2 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 310 800.00 | 8 799 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 616 329.00 | -2 028 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 139.00 | 2 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 139.00 | 2 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 063.00 | 95 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 077.00 | 2 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 140.00 | 98 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 001.00 | -96 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 791 330.00 | -2 124 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 50 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 50 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 873.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 38 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 57 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | -6 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -617 536.00 | -517 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 651.00 | 6 824 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 185.00 | 8 438 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179 533.00 | -1 613 521.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 517.00 | 1 338 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 832.00 | 25 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 108.00 | 392 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 092.00 | 1 757 636.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | 3 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 920.00 | 3 500 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 247 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | 493 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 928.00 | 4 245 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | 309.00 | 2 984.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 707.00 | 862 515.00 | 678 920.00 | 1 312 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 353.00 | 40 914.00 | 25 182.00 | 62 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 735.00 | 903 738.00 | 704 102.00 | 1 377 371.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 172.00 | 101 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 460 124.00 | 2 460 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 618 920.00 | 618 920.00 | ||
VB T. V. A. | 68 350.00 | 68 350.00 | ||
VP Divers | 20 391.00 | 20 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 403.00 | 350 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 097.00 | 159 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 080.00 | 3 727 908.00 | 101 172.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 481.00 | 273 097.00 | 323 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 655.00 | 880 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 611.00 | 400 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 820.00 | 1 547 820.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | ||
VW T.V.A. | 204 713.00 | 204 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 793.00 | 157 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 722 521.00 | 722 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 805.00 | 648 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 814.00 | 182 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 496.00 | 6 419 112.00 | 323 384.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 454.00 | |||