SOGEMA ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA ENGINEERING |
| Siren | 434916573 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16120 |
| Numéro de Gestion | 2001B20251 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59390 LYS-LEZ-LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 279.00 | 672 165.00 | 395 114.00 | 449 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 079.00 | 64 638.00 | 24 440.00 | 26 807.00 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | 71 346.00 | 71 346.00 | |
AP Constructions | 20 751.00 | 20 647.00 | 104.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 362.00 | 250 996.00 | 366.00 | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 212.00 | 100 831.00 | 9 380.00 | 16 833.00 |
CU Autres participations | 459 859.00 | 459 859.00 | 79 859.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | 23 805.00 | 23 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 094 696.00 | 1 569 137.00 | 525 558.00 | 670 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 067.00 | 75 223.00 | 39 844.00 | 14 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 132.00 | 13 132.00 | 19 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 833.00 | 3 120 833.00 | 2 443 635.00 | |
BZ Autres créances | 111 502.00 | 111 502.00 | 151 344.00 | |
CF Disponibilités | 528 408.00 | 528 408.00 | 424 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | 21 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 904 837.00 | 75 223.00 | 3 829 614.00 | 3 074 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 534.00 | 1 644 360.00 | 4 355 173.00 | 3 745 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 364.00 | 36 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -144 708.00 | -245 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 346.00 | 100 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 078.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 330.00 | 17 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 717.00 | 418 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 321 329.00 | 283 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 321 329.00 | 283 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 744.00 | 39 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 909.00 | 12 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 325.00 | 1 563 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 973.00 | 334 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | |||
EA Autres dettes | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 497.00 | 212 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 760 126.00 | 3 042 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 173.00 | 3 745 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 368.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 241.00 | 110 541.00 | 203 782.00 | 425 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 725.00 | 1 271 053.00 | 2 325 779.00 | 3 843 978.00 |
FG Production vendue services | 448 582.00 | 82 480.00 | 531 063.00 | 728 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 549.00 | 1 464 076.00 | 3 060 625.00 | 4 998 012.00 |
FN Production immobilisée | 193 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 370.00 | 229 441.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 000.00 | 5 420 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 556.00 | 22 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 938.00 | 2 641 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 308.00 | -10 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 179.00 | 1 313 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 577.00 | 60 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 758.00 | 838 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 098.00 | 363 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 494.00 | 57 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 652.00 | 13 236.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 195.00 | 94 942.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 60 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 238 145.00 | 5 456 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 144.00 | -35 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | 1 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 1 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 859.00 | 130 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 337.00 | 35.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 233.00 | 130 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 201.00 | -129 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 346.00 | -165 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 968.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 032.00 | 5 707 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 378.00 | 5 607 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 346.00 | 100 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 279.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 625.00 | 6 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 930.00 | 1 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 834.00 | 8 197.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 279.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 032.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 949.00 | 54 216.00 | 672 165.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 472.00 | 9 166.00 | 64 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 362.00 | 10 111.00 | 372 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 783.00 | 73 494.00 | 1 109 278.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 187 992.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 067.00 | 127 195.00 | 88 934.00 | 321 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 067.00 | 127 195.00 | 88 934.00 | 321 329.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 744.00 | 8 895.00 | 921 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 325.00 | 1 295 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 970.00 | 550 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 497.00 | 88 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 217.00 | 1 945 368.00 | 1 801 848.00 | |