SOGEMA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA SERVICES |
| Siren | 434917118 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21367 |
| Numéro de Gestion | 2001B20252 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59390 LYS-LEZ-LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 910.00 | 340 143.00 | 295 767.00 | |
AH Fonds commercial | 146 837.00 | 146 837.00 | ||
AP Constructions | 30 850.00 | 20 505.00 | 10 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 142.00 | 432 656.00 | 21 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 848.00 | 549 334.00 | 34 513.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 873 020.00 | 1 489 477.00 | 383 543.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 985.00 | 378 810.00 | 492 175.00 | |
BN En cours de production de biens | 187 271.00 | 187 271.00 | ||
BT Marchandises | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 582 248.00 | 163 809.00 | 418 438.00 | |
BZ Autres créances | 1 956 876.00 | 1 956 876.00 | ||
CF Disponibilités | 39 125.00 | 39 125.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 658 743.00 | 542 619.00 | 3 116 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 764.00 | 2 032 097.00 | 3 499 667.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 950.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 995.00 | |||
DG Autres réserves | 1 831 128.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 218 507.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 524 748.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 477.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 875.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 078.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | |||
EA Autres dettes | 130 968.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 957 442.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 667.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 442.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 479 998.00 | 242 174.00 | 1 722 172.00 | |
FD Production vendue biens | 4 519 109.00 | 129 940.00 | 4 649 049.00 | |
FG Production vendue services | 34 086.00 | 1 909.00 | 35 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 194.00 | 374 023.00 | 6 407 218.00 | |
FM Production stockée | 52 657.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 760.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 409.00 | |||
FQ Autres produits | 962.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 743 007.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 307.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -418.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 425 214.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 931 855.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 394.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 124 188.00 | |||
FZ Charges sociales | 736 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 102.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 478.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 477.00 | |||
GE Autres charges | 2 922.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 469.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 955.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 815.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 895.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 576.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 714.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 905.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 818.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 331.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 051.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 669.00 | 35 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 074.00 | 9 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 423.00 | 44 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 1 071 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 629.00 | 1 873 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 117.00 | 99 026.00 | 340 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 049.00 | 32 077.00 | 6 629.00 | 1 002 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 166.00 | 131 103.00 | 6 629.00 | 1 342 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 410.00 | 7 477.00 | 42 410.00 | 17 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 410.00 | 7 477.00 | 42 410.00 | 17 477.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 637.00 | 163 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 611.00 | 418 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | ||
VB T. V. A. | 169 878.00 | 169 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 344 806.00 | 1 344 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 352.00 | 428 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 489.00 | 2 575 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 875.00 | 1 287 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 144.00 | 249 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 406.00 | 225 406.00 | ||
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 968.00 | 130 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 442.00 | 1 957 442.00 | ||