CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES |
| Siren | 434933636 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8974 |
| Numéro de Gestion | 2001B20217 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 484.00 | 82.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 489.00 | 33 612.00 | 19 877.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 320.00 | 44 478.00 | 28 843.00 | 25 177.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 130 375.00 | 81 573.00 | 48 801.00 | 31 935.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 23 652.00 | 23 652.00 | 18 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 653.00 | 79.00 | 120 574.00 | 74 258.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | 19 189.00 | 26 887.00 | |
CF Disponibilités | 6 555.00 | 6 555.00 | 9 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | 8 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 503.00 | 79.00 | 178 424.00 | 141 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 878.00 | 81 652.00 | 227 225.00 | 173 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 50 095.00 | 12 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 37 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 932.00 | 58 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 582.00 | 11 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 52 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | 50 313.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 168 293.00 | 114 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 225.00 | 173 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388 943.00 | 388 943.00 | 439 119.00 | |
FG Production vendue services | 272 246.00 | 272 246.00 | 283 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 188.00 | 661 188.00 | 722 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 517.00 | 589.00 | ||
FQ Autres produits | 1 271.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 666 976.00 | 725 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 468.00 | 290 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 028.00 | 2 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 929.00 | 24 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 893.00 | 164 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 8 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 176.00 | 144 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 461.00 | 41 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 037.00 | 8 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148.00 | |||
GE Autres charges | 298.00 | 1 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 666 623.00 | 686 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354.00 | 39 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 269.00 | 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269.00 | 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -267.00 | -698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87.00 | 39 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -6.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 068.00 | 725 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 030.00 | 687 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 37 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 91.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 996.00 | 27 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 471.00 | 27 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 9.00 | 3 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 11 028.00 | 78 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 11 037.00 | 81 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 148.00 | 69.00 | 79.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 69.00 | 79.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 69.00 | 79.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 273.00 | 120 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VP Divers | 61.00 | 61.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 296.00 | 147 916.00 | 380.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 582.00 | 33 267.00 | 5 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | ||
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 293.00 | 162 978.00 | 5 315.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | |||