ALPHA NUMERIQ'
Dépôt
| Dénomination | ALPHA NUMERIQ' |
| Siren | 435083431 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 246 |
| Numéro de Gestion | 2001B40029 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
AH Fonds commercial | 230 764.00 | 230 764.00 | 230 764.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | ||
AP Constructions | 239 987.00 | 2 195.00 | 237 792.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 895.00 | 331 385.00 | 15 510.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 910.00 | 163 952.00 | 32 959.00 | 43 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 306.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 675.00 | 10 675.00 | 10 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | 4 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 339.00 | 516 699.00 | 532 640.00 | 491 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 598.00 | 61 598.00 | 62 900.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 849.00 | 12 849.00 | 24 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 411.00 | 79 411.00 | 81 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 720.00 | 18 332.00 | 228 388.00 | 342 403.00 |
BZ Autres créances | 60 022.00 | 60 022.00 | 82 489.00 | |
CF Disponibilités | 122 361.00 | 122 361.00 | 21 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 406.00 | 55 406.00 | 78 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 638 367.00 | 18 332.00 | 620 035.00 | 693 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 706.00 | 535 031.00 | 1 152 675.00 | 1 185 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 290.00 | 97 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 868.00 | 131 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 729.00 | 8 556.00 | ||
DG Autres réserves | 41 665.00 | 31 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | 10 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 323 443.00 | 280 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 718.00 | 12 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 718.00 | 12 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 174.00 | 272 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 302.00 | 190 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 664.00 | 296 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 374.00 | 128 747.00 | ||
EA Autres dettes | 3 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 816 514.00 | 892 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 675.00 | 1 185 552.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 180 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 394.00 | 239 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 094.00 | 239 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 15 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 1 049 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | 19 168.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 623.00 | 24 908.00 | 497 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 791.00 | 24 908.00 | 516 699.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 320.00 | 48 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 400.00 | 198 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | ||
VP Divers | 991.00 | 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 705.00 | 34 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 406.00 | 55 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 089.00 | 362 148.00 | 4 941.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 174.00 | 17 996.00 | 108 588.00 | 247 590.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 037.00 | 159 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 664.00 | 116 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 514.00 | 460 336.00 | 108 588.00 | 247 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 193.00 | |||