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TERUEL

Dépôt

DénominationTERUEL
Siren435111356
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0802
Numéro de dépôt2254
Numéro de Gestion2001B50121
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse08320 VIREUX-MOLHAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 39 774.00 24 215.00 15 559.00 21 218.00
AH Fonds commercial 190 561.00 190 561.00 190 561.00
AP Constructions 37 698.00 36 065.00 1 633.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 123 813.00 510 060.00 613 752.00 682 501.00
AT Autres immobilisations corporelles 168 239.00 110 503.00 57 736.00 62 658.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 12 565.00 12 565.00 12 565.00
BJ TOTAL (I) 1 572 666.00 680 843.00 891 823.00 969 518.00
BL Matières premières, approvisionnements 87 390.00 87 390.00 51 746.00
BP En cours de production de services 26 512.00 26 512.00 64 605.00
BX Clients et comptes rattachés 585 968.00 30 198.00 555 770.00 547 072.00
BZ Autres créances 59 081.00 59 081.00 193 935.00
CF Disponibilités 204 098.00 204 098.00 353 249.00
CH Charges constatées d’avance 6 008.00 6 008.00 1 778.00
CJ TOTAL (II) 969 058.00 30 198.00 938 860.00 1 212 385.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 541 725.00 711 041.00 1 830 683.00 2 181 902.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 145 000.00 145 000.00
DD Réserve légale (1) 14 500.00 14 500.00
DG Autres réserves 295 044.00 220 364.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33 419.00 74 680.00
DJ Subventions d’investissement 118 946.00 137 576.00
DK Provisions réglementées 39 695.00
DL TOTAL (I) 540 071.00 631 816.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 657 561.00 689 246.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 125 461.00 225 461.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 78 750.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 206 945.00 299 707.00
DY Dettes fiscales et sociales 207 650.00 196 699.00
EA Autres dettes 9 245.00 9 245.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 000.00 129 728.00
EC TOTAL (IV) 1 290 612.00 1 550 086.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 830 683.00 2 181 902.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 557.00 5 658.00 24 215.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 579 268.00 109 954.00 32 592.00 656 628.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 597 825.00 115 612.00 32 592.00 680 843.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 18 557.00 5 658.00 24 215.00
6E sur immobilisations – corporelles 579 268.00 109 954.00 32 592.00 656 628.00
7B Total Provisions pour dépréciation 597 825.00 115 612.00 32 592.00 680 843.00
7C TOTAL GENERAL 597 825.00 115 612.00 32 592.00 680 843.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 565.00 12 565.00
VS Charges constatées d’avance 651 058.00 651 058.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 663 623.00 651 058.00 12 565.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 657 561.00 100 395.00 320 494.00 236 672.00
8A Emprunts et dettes financières divers 125 461.00 125 461.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 206 945.00 206 945.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 207 651.00 207 651.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 245.00 9 245.00
8L Produits constatés d’avance 5 000.00 5 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 211 862.00 654 696.00 320 494.00 236 672.00