QUANTIFICARE
Dépôt
| Dénomination | QUANTIFICARE |
| Siren | 435128020 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 2020B00904 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 734.00 | 1 940 462.00 | 448 272.00 | 379 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 474.00 | 99 647.00 | 46 828.00 | 66 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 495.00 | 267 164.00 | 591 331.00 | 174 426.00 |
CU Autres participations | 289 378.00 | 88 820.00 | 200 558.00 | 160 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 934 156.00 | 1 172 897.00 | 1 761 259.00 | 1 753 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 367.00 | 148 367.00 | 146 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 799 448.00 | 3 568 990.00 | 3 230 458.00 | 2 680 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 515.00 | 125 180.00 | 645 335.00 | 454 872.00 |
BT Marchandises | 254 580.00 | 11 533.00 | 243 046.00 | 206 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 326 523.00 | 53 274.00 | 273 248.00 | 711 616.00 |
BZ Autres créances | 1 065 962.00 | 1 065 962.00 | 897 341.00 | |
CF Disponibilités | 5 925 591.00 | 5 925 591.00 | 3 238 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 488.00 | 80 488.00 | 195 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 426 973.00 | 189 988.00 | 8 236 985.00 | 5 704 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 420.00 | 3 758 977.00 | 11 467 443.00 | 8 385 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 082 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 619.00 | 46 619.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 349.00 | 3 024 349.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 065 050.00 | 2 582 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 825.00 | 482 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 768 165.00 | 6 140 990.00 | ||
DN Avances conditionnées | 97 634.00 | |||
DO TOTAL (II) | 97 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 185.00 | 1 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 161.00 | 644 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 123.00 | 330 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 305.00 | 556 237.00 | ||
EA Autres dettes | 57 033.00 | 209 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 836.00 | 502 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 601 643.00 | 2 244 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 443.00 | 8 385 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 934.00 | 1 695 280.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 265 500.00 | 265 500.00 | 417 100.00 | |
FD Production vendue biens | 38 900.00 | 1 665 436.00 | 1 704 336.00 | 2 010 093.00 |
FG Production vendue services | 186 890.00 | 2 182 500.00 | 2 369 390.00 | 3 233 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 790.00 | 4 113 436.00 | 4 339 226.00 | 5 660 744.00 |
FM Production stockée | 278 430.00 | 95 316.00 | ||
FN Production immobilisée | 226 417.00 | 137 908.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 722.00 | 9 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 053.00 | 58 750.00 | ||
FQ Autres produits | 2 250.00 | 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 099.00 | 5 963 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 365.00 | 736 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 983.00 | -63 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 103.00 | 1 608 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 501.00 | 123 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 171 920.00 | 2 296 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 216 842.00 | 927 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 788.00 | 196 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 761.00 | 45 458.00 | ||
GE Autres charges | 63 848.00 | 51 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 063 144.00 | 5 921 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 037 045.00 | 41 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 124.00 | 4 678.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 578.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 211.00 | 8 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 913.00 | 13 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 477.00 | 15 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 043.00 | 3 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138 078.00 | 3 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 598.00 | 22 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 685.00 | -8 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 121 730.00 | 32 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 460.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 890.00 | 14 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -769 795.00 | -434 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 013.00 | 5 991 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 838.00 | 5 509 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 825.00 | 482 152.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196 161.00 | 226 417.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 028.00 | 553 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 769.00 | 641 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 957.00 | 1 421 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 548.00 | 1 004 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 001.00 | 3 371 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 549.00 | 6 799 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816 741.00 | 123 721.00 | 1 940 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 213.00 | 138 067.00 | 20 469.00 | 366 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 954.00 | 261 788.00 | 20 469.00 | 2 307 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 88 820.00 | |||
06 aucun libellé | 1 226 475.00 | 53 578.00 | 1 172 897.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 41 231.00 | 136 713.00 | 41 231.00 | 136 713.00 |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | 49 048.00 | 53 274.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 276.00 | 187 238.00 | 94 809.00 | 1 451 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 276.00 | 187 238.00 | 94 809.00 | 1 451 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 761.00 | 41 231.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 477.00 | 53 578.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 934 156.00 | 2 934 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 367.00 | 148 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 274.00 | 53 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 248.00 | 273 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 769 795.00 | 769 795.00 | ||
VB T. V. A. | 144 443.00 | 144 443.00 | ||
VP Divers | 38 486.00 | 38 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 630.00 | 103 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 488.00 | 80 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 495.00 | 4 555 495.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 185.00 | 1 131 976.00 | 2 636 595.00 | 231 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 161.00 | 37 661.00 | 792 500.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 123.00 | 301 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 011.00 | 255 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 660.00 | 537 660.00 | ||
VW T.V.A. | 61 418.00 | 61 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 216.00 | 39 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 033.00 | 57 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 836.00 | 244 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 643.00 | 2 665 934.00 | 3 429 095.00 | 506 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | |||