E-THEMIS
Dépôt
| Dénomination | E-THEMIS |
| Siren | 435170618 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19857 |
| Numéro de Gestion | 2002B01815 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 326.00 | 674 326.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 823.00 | 195 561.00 | 12 262.00 | |
AH Fonds commercial | 743 934.00 | 743 934.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 764 346.00 | 648 395.00 | 115 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 907.00 | 39 907.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 430 336.00 | 1 518 283.00 | 912 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 978.00 | 6 996.00 | 2 466 982.00 | |
BZ Autres créances | 291 532.00 | 291 532.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 951 592.00 | 5 951 592.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 375 670.00 | 1 375 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 892 771.00 | 6 996.00 | 11 885 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 323 108.00 | 1 525 278.00 | 12 797 829.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 275.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 750 702.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 232 608.00 | |||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 702.00 | |||
EA Autres dettes | 257 571.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 021 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 265 221.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 797 829.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 265 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 159 469.00 | 1 159 469.00 | ||
FD Production vendue biens | 396 780.00 | 396 780.00 | ||
FG Production vendue services | 8 100 737.00 | 205 177.00 | 8 305 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 656 986.00 | 205 177.00 | 9 862 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 359.00 | |||
FQ Autres produits | 125.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 948 740.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 346 128.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 662.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 558 336.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 621 012.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 996.00 | |||
GE Autres charges | 149.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 348 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 599 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 178.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 628 102.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 312 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 913.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 631.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 359.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 326.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 438.00 | 2 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 760.00 | 22 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 144.00 | 5 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 669.00 | 30 258.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 326.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 764 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | 39 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 591.00 | 2 430 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 326.00 | 674 326.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 617.00 | 11 944.00 | 195 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 017.00 | 76 303.00 | 19 925.00 | 648 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 961.00 | 88 247.00 | 19 925.00 | 1 518 283.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 6 996.00 | 306 996.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 996.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 907.00 | 39 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 465 583.00 | 2 465 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 230 775.00 | 230 775.00 | ||
VB T. V. A. | 46 178.00 | 46 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 375 670.00 | 1 375 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 087.00 | 4 141 179.00 | 39 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 590.00 | 1 165 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 734 213.00 | 734 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 805.00 | 586 805.00 | ||
VW T.V.A. | 476 694.00 | 476 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 991.00 | 22 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 571.00 | 257 571.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 021 358.00 | 4 021 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265 221.00 | 8 265 221.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||