DALLOIS VICHY DISTRIBUTION - DVD
Dépôt
| Dénomination | DALLOIS VICHY DISTRIBUTION - DVD |
| Siren | 435185111 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3470 |
| Numéro de Gestion | 2001B00048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 CUSSET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 392.00 | 42 005.00 | 387.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 93 268.00 | 25 649.00 | 67 619.00 | 76 946.00 |
AP Constructions | 739 329.00 | 422 177.00 | 317 151.00 | 374 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 993.00 | 206 978.00 | 35 016.00 | 37 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 972.00 | 415 622.00 | 258 351.00 | 350 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 867 579.00 | 1 112 431.00 | 755 148.00 | 917 161.00 |
BN En cours de production de biens | 29 087.00 | 29 087.00 | 37 932.00 | |
BT Marchandises | 3 689 600.00 | 81 445.00 | 3 608 155.00 | 3 991 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 173.00 | 3 077.00 | 906 096.00 | 936 774.00 |
BZ Autres créances | 747 314.00 | 747 314.00 | 597 335.00 | |
CF Disponibilités | 905 290.00 | 905 290.00 | 466 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 141.00 | 59 141.00 | 41 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 339 606.00 | 84 522.00 | 6 255 083.00 | 6 071 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 185.00 | 1 196 953.00 | 7 010 232.00 | 6 988 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 667 877.00 | 1 661 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 413.00 | 246 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 003 290.00 | 1 973 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 150.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 150.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 004.00 | 507 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 318.00 | 962 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 687.00 | 2 987 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 002.00 | 221 414.00 | ||
EA Autres dettes | 210 403.00 | 228 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 376.00 | 77 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 972 791.00 | 4 985 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 232.00 | 6 988 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 430.00 | 4 521 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 045 572.00 | 14 014 267.00 | ||
FG Production vendue services | 1 139 969.00 | 1 117 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 185 541.00 | 15 131 436.00 | ||
FM Production stockée | -8 845.00 | 18 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 526.00 | 70 813.00 | ||
FQ Autres produits | 428.00 | 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 256 650.00 | 15 221 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 405 280.00 | 13 456 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 370 810.00 | -797 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 060 281.00 | 1 178 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 614.00 | 106 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 912.00 | 542 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 085.00 | 167 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 872.00 | 138 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 445.00 | 69 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 150.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 248.00 | 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 697.00 | 14 873 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 953.00 | 348 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 078.00 | 1 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 928.00 | 22 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 928.00 | 22 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 850.00 | -20 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 103.00 | 327 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 413.00 | 18 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 987.00 | 6 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | 12 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 116.00 | 94 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 293 141.00 | 15 242 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 023 728.00 | 14 996 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 413.00 | 246 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 517.00 | 23 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 533.00 | 23 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 597.00 | 1 748 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 597.00 | 1 867 579.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 715.00 | 290.00 | 42 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 657.00 | 159 582.00 | 26 814.00 | 1 070 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 373.00 | 159 872.00 | 26 814.00 | 1 112 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 4 150.00 | 34 150.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 646.00 | 81 445.00 | 68 646.00 | 81 445.00 |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 1 209.00 | 3 077.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 932.00 | 81 445.00 | 69 855.00 | 84 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 932.00 | 85 595.00 | 69 855.00 | 118 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 595.00 | 69 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 905 223.00 | 905 223.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | ||
VB T. V. A. | 54 089.00 | 54 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 471.00 | 681 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 141.00 | 59 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 028.00 | 1 715 628.00 | 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 381.00 | 107 020.00 | 268 277.00 | 115 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 687.00 | 2 235 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 504.00 | 60 504.00 | ||
VW T.V.A. | 124 034.00 | 124 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 732.00 | 44 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 710 318.00 | 1 710 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 403.00 | 210 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 376.00 | 23 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 791.00 | 4 589 430.00 | 268 277.00 | 115 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 945.00 | |||