SEFAC
Dépôt
| Dénomination | SEFAC |
| Siren | 435196001 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3178 |
| Numéro de Gestion | 2001B50134 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 MONTHERME |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 244 546.00 | 1 728 512.00 | 516 034.00 | 640 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 316.00 | 145 562.00 | 372 754.00 | 390 114.00 |
AP Constructions | 743 456.00 | 162 503.00 | 580 953.00 | 588 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 505.00 | 408 193.00 | 152 311.00 | 117 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 229.00 | 209 017.00 | 29 212.00 | 37 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | 450.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075 266.00 | 1 075 266.00 | 905 295.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 593 745.00 | 517 000.00 | 76 745.00 | -267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | 83 671.00 | 74 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 058 183.00 | 3 170 787.00 | 2 887 396.00 | 2 753 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 045.00 | 199 624.00 | 1 385 421.00 | 1 188 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 809.00 | 84 809.00 | 310 581.00 | |
BT Marchandises | 118 087.00 | 118 087.00 | 118 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 861.00 | 14 467.00 | 3 615 395.00 | 3 541 328.00 |
BZ Autres créances | 363 897.00 | 363 897.00 | 291 743.00 | |
CF Disponibilités | 152 266.00 | 152 266.00 | 46 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | 56 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 958 410.00 | 214 091.00 | 5 744 319.00 | 5 553 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 593.00 | 3 384 878.00 | 8 631 715.00 | 8 307 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 702 901.00 | 674 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | ||
DH Report à nouveau | 803 125.00 | 567 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098.00 | 235 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 853 878.00 | 1 726 838.00 | ||
DN Avances conditionnées | 116 712.00 | 119 271.00 | ||
DO TOTAL (II) | 116 712.00 | 119 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 181 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 181 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 051.00 | 2 605 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 733.00 | 70 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 584.00 | 2 565 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 365.00 | 817 256.00 | ||
EA Autres dettes | 317 439.00 | 221 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 535 473.00 | 6 280 353.00 | ||
ED (V) | 5 652.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 715.00 | 8 307 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 422.00 | 5 310 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576 093.00 | 1 490 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 360 413.00 | 334 638.00 | 1 695 052.00 | 1 526 147.00 |
FD Production vendue biens | 4 148 024.00 | 4 619 220.00 | 8 767 245.00 | 9 312 840.00 |
FG Production vendue services | 1 312 789.00 | 258 515.00 | 1 571 304.00 | 1 267 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 227.00 | 5 212 373.00 | 12 033 600.00 | 12 106 663.00 |
FM Production stockée | -225 772.00 | -112 205.00 | ||
FN Production immobilisée | 184 362.00 | 222 681.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 974.00 | 23 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 865.00 | 383 088.00 | ||
FQ Autres produits | 80 313.00 | 206 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 182 341.00 | 12 830 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 111.00 | 692 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -84.00 | 137 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 419 999.00 | 4 834 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 252.00 | -170 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 269.00 | 2 538 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 532.00 | 140 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 576 312.00 | 2 577 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 189 337.00 | 1 188 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 982.00 | 343 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 811.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 797.00 | 190 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 090 814.00 | 12 477 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 528.00 | 353 458.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 716.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | 282.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 40 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 754.00 | 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 865.00 | 40 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 435.00 | 49 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 458.00 | 7 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 893.00 | 169 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 027.00 | -128 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 500.00 | 224 957.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 929.00 | 12 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 929.00 | 12 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | -12 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 927.00 | -23 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 807.00 | 12 871 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155 709.00 | 12 635 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 098.00 | 235 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 879.00 | 6 975.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 012.00 | 89 911.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129 934.00 | 114 612.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 097.00 | 13 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 880.00 | 93 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 048.00 | 27 942.00 | 245 395.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 959.00 | 27 942.00 | 466 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 244 546.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 1 542 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 704.00 | 1 752 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 359.00 | 6 058 183.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489 902.00 | 238 610.00 | 1 728 512.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 983.00 | 30 579.00 | 145 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 575.00 | 74 794.00 | 4 655.00 | 779 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 460.00 | 343 982.00 | 4 655.00 | 2 653 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | 61 000.00 | 120 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 517 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 186 813.00 | 12 811.00 | 199 624.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 195.00 | 4 728.00 | 14 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 008.00 | 12 811.00 | 4 728.00 | 731 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 008.00 | 12 811.00 | 65 728.00 | 851 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 811.00 | 4 728.00 | ||
UG ‐ Financières | 46 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 593 745.00 | 593 745.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 671.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 612 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | |||
VB T. V. A. | 49 977.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 961.00 | |||
VP Divers | 12 196.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 618.00 | 4 594 615.00 | 101 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 946.00 | 1 580 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 105.00 | 283 788.00 | 779 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 584.00 | 2 717 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 842.00 | 266 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 598.00 | 332 598.00 | ||
VW T.V.A. | 77 609.00 | 77 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 316.00 | 25 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 439.00 | 317 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 739.00 | 5 608 422.00 | 779 317.00 | 116 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 472.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||