ENDELIS
Dépôt
| Dénomination | ENDELIS |
| Siren | 435219530 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2669 |
| Numéro de Gestion | 2001B00112 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 Epinoy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 302.00 | 111 248.00 | 6 054.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | 98 167.00 | 98 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
AP Constructions | 67 091.00 | 54 968.00 | 12 123.00 | 14 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 300.00 | 46 608.00 | 38 692.00 | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 298.00 | 145 713.00 | 10 585.00 | 40 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | 19 970.00 | 19 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 743.00 | 456 704.00 | 88 039.00 | 185 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | 3 318.00 | 3 423.00 | |
BT Marchandises | 148 883.00 | 4 302.00 | 144 580.00 | 143 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | 924.00 | 20 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 419.00 | 4 568.00 | 2 603 851.00 | 1 278 765.00 |
BZ Autres créances | 576 469.00 | 576 469.00 | 261 013.00 | |
CF Disponibilités | 900 734.00 | 900 734.00 | 517 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | 23 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 258 933.00 | 8 870.00 | 4 250 063.00 | 2 247 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 676.00 | 465 574.00 | 4 338 102.00 | 2 432 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
DG Autres réserves | 154 538.00 | 154 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 102.00 | -172 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 214.00 | 9 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 275.00 | 71 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 879.00 | 485 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 800.00 | 1 565 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 238.00 | 306 049.00 | ||
EA Autres dettes | 37 167.00 | 3 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 352 376.00 | 2 360 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 102.00 | 2 432 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 376.00 | 2 360 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 573 976.00 | 23 573 976.00 | 16 872 219.00 | |
FG Production vendue services | 1 556 279.00 | 1 556 279.00 | 195 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 130 255.00 | 25 130 255.00 | 17 067 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 813.00 | 229 459.00 | ||
FQ Autres produits | 1 925.00 | 1 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 622 993.00 | 17 298 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 879 513.00 | 14 419 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 471.00 | -28 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 009.00 | 10 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105.00 | 1 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 618 196.00 | 2 047 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 694.00 | 33 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 349.00 | 529 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 872.00 | 230 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 361.00 | 24 678.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 98 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 302.00 | 7 794.00 | ||
GE Autres charges | 6 140.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 663 180.00 | 17 277 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 186.00 | 21 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 448.00 | 4 771.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 736.00 | 4 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 736.00 | -4 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 922.00 | 16 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -618.00 | 1 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 763.00 | 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 145.00 | 1 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 4 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | 1 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 804.00 | 6 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -4 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 2 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 641 139.00 | 17 300 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 727 353.00 | 17 290 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 214.00 | 9 580.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 040.00 | 224 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 529.00 | 24 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 368.00 | 44 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 716.00 | 68 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 748.00 | 216 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 308 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 840.00 | 544 743.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 163.00 | 1 545.00 | 460.00 | 111 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 418.00 | 24 816.00 | 32 945.00 | 247 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 581.00 | 26 361.00 | 33 405.00 | 358 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 469.00 | 12 774.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | 19 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 603 851.00 | 2 603 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | ||
VB T. V. A. | 292 042.00 | 292 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 554.00 | 239 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 045.00 | 3 205 075.00 | 19 970.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 800.00 | 3 162 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 387.00 | 321 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 738.00 | 174 738.00 | ||
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 980.00 | 24 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 617 879.00 | 617 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 167.00 | 37 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 376.00 | 4 352 376.00 | ||