J 3 L
Dépôt
| Dénomination | J 3 L |
| Siren | 435233812 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17267 |
| Numéro de Gestion | 2003B00220 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 Villiers-sur-Marne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 595.00 | 262 695.00 | 18 900.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 1 599.00 | 2 763.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 332.00 | 168 646.00 | 48 686.00 | 81 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 051.00 | 21 051.00 | 21 051.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
CU Autres participations | 23 415 290.00 | 350 000.00 | 23 065 290.00 | 21 125 710.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | 20 340.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 964 469.00 | 782 940.00 | 23 181 529.00 | 21 271 335.00 |
BT Marchandises | 12 679 069.00 | 12 679 069.00 | 12 864 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687 334.00 | 20 173.00 | 11 667 162.00 | 12 333 007.00 |
BZ Autres créances | 9 907 677.00 | 1 648 233.00 | 8 259 444.00 | 9 087 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 658 191.00 | |||
CF Disponibilités | 8 205 355.00 | 8 205 355.00 | 2 845 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 748.00 | 55 748.00 | 85 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 535 182.00 | 1 668 406.00 | 40 866 777.00 | 42 875 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 499 651.00 | 2 451 346.00 | 64 048 306.00 | 64 146 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 742 450.00 | 2 742 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 896 723.00 | 25 896 723.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 245.00 | 274 245.00 | ||
DG Autres réserves | 4 478 100.00 | 4 478 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 040 474.00 | 4 712 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 966.00 | 10 369 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 788 957.00 | 48 473 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 424.00 | 3 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 602.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 228 026.00 | 3 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | 3 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 690.00 | 1 944 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 649.00 | 12 949 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 215.00 | 530 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | |||
EA Autres dettes | 413 099.00 | 210 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 840.00 | 30 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 031 323.00 | 15 669 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 048 306.00 | 64 146 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 031 323.00 | 15 669 504.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 3 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 000 593.00 | 18 000 593.00 | 14 983 652.00 | |
FD Production vendue biens | 67 327 348.00 | 247 422.00 | 67 574 770.00 | 67 942 338.00 |
FG Production vendue services | 1 204 912.00 | 111 888.00 | 1 316 800.00 | 1 514 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 532 853.00 | 359 310.00 | 86 892 163.00 | 84 440 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206.00 | 4 135.00 | ||
FQ Autres produits | 320.00 | 2 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 895 689.00 | 84 447 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 892 019.00 | 20 523 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 750.00 | -5 363 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 355 186.00 | 61 491 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 823 101.00 | 2 662 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 187.00 | 219 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 218.00 | 1 403 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 132.00 | 566 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 670.00 | 56 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 561.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 877.00 | 3 206.00 | ||
GE Autres charges | 1 397.00 | 1 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 774 097.00 | 81 563 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 121 592.00 | 2 883 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 028 600.00 | 8 447 064.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 616.00 | 83 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 198.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 361.00 | |||
GN Différences positives de change | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 642 752.00 | 8 710 539.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 273.00 | 13 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 21.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 871.00 | 34 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 615 882.00 | 8 675 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 737 474.00 | 11 559 404.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 2 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 2 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -2 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 920.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 046.00 | 1 156 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 538 441.00 | 93 157 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 181 476.00 | 82 787 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 966.00 | 10 369 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 877.00 | 2 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 168.00 | 4 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477 560.00 | 1 959 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 998 605.00 | 1 966 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 23 436 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 23 964 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 436.00 | 21 258.00 | 262 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 834.00 | 34 411.00 | 170 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 271.00 | 55 669.00 | 432 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 389.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 602.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 966.00 | 188 266.00 | 3 206.00 | 228 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 966.00 | 188 266.00 | 3 206.00 | 228 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 877.00 | 3 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 340.00 | 20 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 687 334.00 | 11 687 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907 677.00 | 9 907 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 748.00 | 55 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 671 699.00 | 21 650 759.00 | 20 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 649.00 | 7 553 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 215.00 | 1 040 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 987 690.00 | 3 987 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 099.00 | 413 099.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 840.00 | 28 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 031 323.00 | 13 031 323.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 2.00 | ||