SOCIETE DE NEGOCE ET DE FABRICATION D'APPATS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE ET DE FABRICATION D'APPATS |
| Siren | 435279583 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5273 |
| Numéro de Gestion | 2002B00101 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 1 084.00 | 8 006.00 | 8 006.00 |
AP Constructions | 8 973.00 | 500.00 | 8 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 179.00 | 162 719.00 | 86 460.00 | 105 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 716.00 | 74 448.00 | 28 268.00 | 42 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 472.00 | 195 472.00 | 21 680.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | 3 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 727.00 | 238 751.00 | 333 976.00 | 182 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | 5 966.00 | 3 356.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 769.00 | 169 769.00 | 204 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851.00 | 9 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 555 531.00 | 7 914.00 | 547 618.00 | 420 563.00 |
BZ Autres créances | 112 899.00 | 112 899.00 | 126 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 192.00 | 560 192.00 | 320 751.00 | |
CF Disponibilités | 34 407.00 | 34 407.00 | 391 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | 6 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 343.00 | 7 914.00 | 1 449 430.00 | 1 473 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 071.00 | 246 665.00 | 1 783 406.00 | 1 655 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 838 319.00 | 735 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 797.00 | 170 606.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 411.00 | 18 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 059 127.00 | 975 665.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 004.00 | 32 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 004.00 | 32 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 754.00 | 468 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 562.00 | 178 596.00 | ||
EA Autres dettes | 9 959.00 | 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 688 275.00 | 647 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 406.00 | 1 655 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 299.00 | 72 299.00 | 305 546.00 | |
FD Production vendue biens | 2 943 717.00 | 2 943 717.00 | 2 515 526.00 | |
FG Production vendue services | 208 903.00 | 208 903.00 | 202 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 620.00 | 72 299.00 | 3 224 919.00 | 3 023 134.00 |
FM Production stockée | -34 604.00 | 127 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 495.00 | 1 980.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 848.00 | 3 152 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 098.00 | 201 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 338 385.00 | 1 202 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 610.00 | 6 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 994 497.00 | 848 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 778.00 | 16 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 569.00 | 417 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 490.00 | 174 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 817.00 | 42 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 322.00 | 2 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 601.00 | 2 961.00 | ||
GE Autres charges | 24 520.00 | 2 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 466.00 | 2 916 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 382.00 | 235 865.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 411.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 411.00 | 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 446.00 | 6 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 446.00 | 6 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 034.00 | -6 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 347.00 | 229 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 4 717.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 9 434.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 1 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 15 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 451.00 | 13 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 851.00 | 14 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | 1 304.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 533.00 | 20 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 39 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 983.00 | 3 168 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 186.00 | 2 998 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 797.00 | 170 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 868.00 | 217 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 955.00 | 220 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 556 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 680.00 | 572 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 851.00 | 46 817.00 | 237 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 935.00 | 46 817.00 | 238 751.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 505.00 | 11 451.00 | 1 544.00 | 28 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 403.00 | 3 601.00 | 36 004.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 519.00 | 4 322.00 | 26 927.00 | 7 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 519.00 | 4 322.00 | 26 927.00 | 7 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 427.00 | 19 374.00 | 28 471.00 | 72 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 923.00 | 26 927.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 451.00 | 1 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 584.00 | 547 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | 28 073.00 | ||
VB T. V. A. | 79 535.00 | 79 535.00 | ||
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 406.00 | 684 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 754.00 | 511 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 662.00 | 70 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 959.00 | 9 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 275.00 | 688 275.00 | ||