ETABLISSEMENTS PATOUILLET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PATOUILLET |
| Siren | 435820048 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1973 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Genlis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 197.00 | 123 945.00 | 252.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | 32 026.00 | 1 496 864.00 | 1 528 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 748.00 | 99 748.00 | 65 121.00 | |
AN Terrains | 98 799.00 | 98 799.00 | 98 799.00 | |
AP Constructions | 3 497 667.00 | 1 056 571.00 | 2 441 096.00 | 984 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 135.00 | 1 635 147.00 | 414 989.00 | 453 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 599.00 | 464 440.00 | 160 159.00 | 198 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 106.00 | 126 106.00 | 1 686 471.00 | |
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 410 404.00 | 622 744.00 | 622 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | 9 574.00 | 10 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 192 864.00 | 3 722 532.00 | 5 470 332.00 | 5 652 340.00 |
BT Marchandises | 789 730.00 | 67 397.00 | 722 333.00 | 814 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | 5 952.00 | 2 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 005.00 | 23 822.00 | 478 182.00 | 1 015 728.00 |
BZ Autres créances | 333 941.00 | 333 941.00 | 397 271.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
CF Disponibilités | 120 024.00 | 120 024.00 | 212 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 392.00 | 95 392.00 | 94 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 745.00 | 91 219.00 | 1 771 526.00 | 2 553 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 609.00 | 3 813 751.00 | 7 241 858.00 | 8 205 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 585 819.00 | 3 647 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 911.00 | -61 745.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 320.00 | 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 274 992.00 | 3 880 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 300.00 | 151 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 300.00 | 151 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 897.00 | 2 321 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 639.00 | 40 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 525.00 | 1 293 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 805.00 | 385 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 560.00 | 94 165.00 | ||
EA Autres dettes | 14 493.00 | 23 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 847.00 | 14 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 863 565.00 | 4 173 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 858.00 | 8 205 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 309.00 | 2 626 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 281 301.00 | 4 281 301.00 | 5 257 464.00 | |
FG Production vendue services | 559 205.00 | 559 205.00 | 582 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 506.00 | 4 840 506.00 | 5 840 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 171.00 | 61 754.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 767.00 | 5 902 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 658.00 | 2 258 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 099.00 | -63 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 472.00 | 1 758 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 531.00 | 136 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 152 495.00 | 1 192 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 782.00 | 325 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 429.00 | 432 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 158.00 | 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 100.00 | 76 200.00 | ||
GE Autres charges | 22 297.00 | 3 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 593 021.00 | 6 121 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -602 254.00 | -219 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 066.00 | 180 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 066.00 | 180 238.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 026.00 | 28 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 992.00 | 32 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 018.00 | 60 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 952.00 | 119 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -629 206.00 | -99 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 245.00 | 20 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 546.00 | 21 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 790.00 | 41 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 147.00 | 10 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 870.00 | 4 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 017.00 | 14 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 227.00 | 27 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 522.00 | -10 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 623.00 | 6 124 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 534.00 | 6 185 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 911.00 | -61 745.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 907.00 | 272 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 596.00 | 35 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 937.00 | 1 906 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 069 878.00 | 1 941 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 752 834.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 365.00 | 257 331.00 | 6 397 307.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | 1 042 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560 365.00 | 257 953.00 | 9 192 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 590.00 | 4 355.00 | 123 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 543.00 | 425 074.00 | 156 461.00 | 3 156 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 134.00 | 429 429.00 | 156 461.00 | 3 280 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 787.00 | 27 100.00 | 75 587.00 | 103 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 026.00 | 32 026.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 410 404.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 74 734.00 | 7 338.00 | 67 397.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 284.00 | 3 158.00 | 21 620.00 | 23 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 423.00 | 35 184.00 | 28 958.00 | 533 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 210.00 | 62 284.00 | 104 545.00 | 636 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 258.00 | 104 544.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 026.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | 9 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 480.00 | 26 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 524.00 | 475 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | ||
VB T. V. A. | 65 705.00 | 65 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 958.00 | 190 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 442.00 | 62 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 392.00 | 95 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 912.00 | 904 858.00 | 36 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 850.00 | 75 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 047.00 | 278 791.00 | 1 441 484.00 | 448 772.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 106.00 | 40 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 525.00 | 1 094 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 259.00 | 171 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 977.00 | 140 977.00 | ||
VW T.V.A. | 62 174.00 | 62 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 395.00 | 45 395.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 765.00 | 1 971 509.00 | 1 441 484.00 | 448 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 093.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||