SOCIETE DES TRANSPORTS J MARTIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS J MARTIN |
| Siren | 436780357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/005648 |
| Numéro de Gestion | 1967B00035 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26800 PORTES-LES-VALENCE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 074.00 | 56 074.00 | ||
AN Terrains | 25 220.00 | 25 220.00 | ||
AP Constructions | 459 850.00 | 361 514.00 | 98 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 482.00 | 193 952.00 | 97 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052 381.00 | 4 028 253.00 | 2 024 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | -2 000.00 | -2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 898 473.00 | 4 665 013.00 | 2 233 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 117.00 | 85 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 257.00 | 4 882.00 | 2 499 376.00 | |
BZ Autres créances | 393 447.00 | 393 447.00 | ||
CF Disponibilités | 1 279 857.00 | 1 279 857.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 812.00 | 61 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 324 490.00 | 4 882.00 | 4 319 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 963.00 | 4 669 895.00 | 6 553 068.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 710 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 507.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 518 010.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 381.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 803.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 169.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 732.00 | |||
EA Autres dettes | 14 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 017 808.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 068.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 064.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 674 764.00 | 15 674 764.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 674 764.00 | 15 674 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 152.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 792 959.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 295.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 045.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 227 662.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 984.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 919 297.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 381 954.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 001 208.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960.00 | |||
GE Autres charges | 5 612.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 133 928.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 659 032.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 875.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 331.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 577.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 646 660.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 454.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 149.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 077 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 500 714.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 507.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176 467.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 306.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 074.00 | 3 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 525.00 | 1 621 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 554.00 | 1 634 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 56 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 834.00 | 6 828 933.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | 13 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 066.00 | 6 898 473.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | 960.00 | 4 846.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 960.00 | 4 846.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 018.00 | 960.00 | 4 846.00 | 22 132.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -2 000.00 | -2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 498 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 102.00 | |||
VB T. V. A. | 65 887.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 704.00 | 2 892 892.00 | 4 812.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 316.00 | 765 784.00 | 1 151 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 803.00 | 792 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 494.00 | 224 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 218.00 | 325 218.00 | ||
VW T.V.A. | 514 416.00 | 514 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 041.00 | 59 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 381.00 | 125 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 195.00 | 21 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 596.00 | 2 865 064.00 | 1 151 532.00 | |