ELVETIS
Dépôt
| Dénomination | ELVETIS |
| Siren | 436860035 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12878 |
| Numéro de Gestion | 2007B01617 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 Domloup |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 691.00 | 16 433.00 | 18 258.00 | |
AH Fonds commercial | 700 109.00 | 700 109.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 950.00 | 31 357.00 | 88 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 498.00 | 253 706.00 | 329 792.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | 701.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 735.00 | 57 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 531 625.00 | 301 496.00 | 1 230 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 425.00 | 71 425.00 | ||
BT Marchandises | 7 295 854.00 | 7 295 854.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 620 458.00 | 60 841.00 | 13 559 616.00 | |
BZ Autres créances | 4 235 592.00 | 4 235 592.00 | ||
CF Disponibilités | 425 453.00 | 425 453.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 517 473.00 | 517 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 169 757.00 | 60 841.00 | 26 108 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 701 382.00 | 362 337.00 | 27 339 045.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 977.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 726.00 | |||
DK Provisions réglementées | 39 505.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 607 946.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 106.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 966.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 072.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799 894.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 561.00 | |||
EA Autres dettes | 3 877 781.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 680 027.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 045.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 680 027.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 730 268.00 | 41 806 454.00 | 94 536 722.00 | |
FG Production vendue services | 4 373 550.00 | 51 006.00 | 4 424 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 103 818.00 | 41 857 460.00 | 98 961 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 682.00 | |||
FQ Autres produits | 24 311.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 118 271.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 845 018.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -97 198.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 162.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 527.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 607 743.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 484.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 230 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 446 088.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 777.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966.00 | |||
GE Autres charges | 8 535.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 690 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 427 632.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 946.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 319.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165 319.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 351.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 272 281.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 139 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 017 863.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 726.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 955.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 124.00 | 25 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 752.00 | 209 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 415.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 291.00 | 234 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 734 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 812.00 | 738 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 502.00 | 1 531 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 8 766.00 | 1 690.00 | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 223.00 | 84 652.00 | 67 812.00 | 285 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 580.00 | 93 418.00 | 69 502.00 | 301 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 106.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 106.00 | 3 966.00 | 51 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 106.00 | 3 966.00 | 51 072.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 742.00 | 58 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 957.00 | 6 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 550 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | |||
VB T. V. A. | 2 509 037.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 044.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 517 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 431 257.00 | 18 373 522.00 | 57 735.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799 894.00 | 7 799 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 676.00 | 229 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 566.00 | 187 566.00 | ||
VW T.V.A. | 712 665.00 | 712 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 654.00 | 179 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 053 771.00 | 6 053 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 781.00 | 3 877 781.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 027.00 | 20 680 027.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 39.00 | ||