AUTOCARS BERTOLAMI SE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS BERTOLAMI SE |
| Siren | 437180243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/006664 |
| Numéro de Gestion | 1971B00024 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 686.00 | 151 686.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 710.00 | 67 870.00 | 4 839.00 | |
AP Constructions | 69 854.00 | 46 208.00 | 23 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 527.00 | 99 320.00 | 20 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786 238.00 | 3 360 869.00 | 1 425 369.00 | |
CU Autres participations | 18.00 | 18.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 203 547.00 | 3 574 269.00 | 1 629 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 690.00 | 30 690.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 309.00 | 1 040 309.00 | ||
BZ Autres créances | 781 510.00 | 781 510.00 | ||
CF Disponibilités | 3 015 377.00 | 3 015 377.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 106 331.00 | 106 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 974 218.00 | 4 974 218.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 765.00 | 3 574 269.00 | 6 603 495.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 368 086.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 835 236.00 | |||
EA Autres dettes | 22 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 235 409.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 495.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 280.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 405 876.00 | 128 070.00 | 6 533 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 876.00 | 128 070.00 | 6 533 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 608 090.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 449.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 433 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 626 448.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 408 442.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 061.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 159 058.00 | |||
FZ Charges sociales | 395 841.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 086.00 | |||
GE Autres charges | 6 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 874.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 726.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 305.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 701.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 404.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 407.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 294.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 020.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 390.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 975.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 693.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 377.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 626.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 449.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 722.00 | 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 780.00 | 542 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 316.00 | 542 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | 224 397.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | 4 975 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | 3 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 644.00 | 5 203 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 811.00 | 6 041.00 | 9 982.00 | 67 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 009.00 | 428 044.00 | 43 654.00 | 3 506 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 820.00 | 434 086.00 | 53 637.00 | 3 574 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 040 309.00 | 1 040 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | ||
VB T. V. A. | 132 996.00 | 132 996.00 | ||
VP Divers | 222 260.00 | 222 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 393 828.00 | 393 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 331.00 | 106 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 662.00 | 1 928 150.00 | 3 511.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 036.00 | 2 445 906.00 | 996 913.00 | 59 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 410.00 | 828 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 372.00 | 260 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
VW T.V.A. | 117 459.00 | 117 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 069.00 | 47 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 409.00 | 4 179 280.00 | 996 913.00 | 59 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 472 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 781.00 | |||