EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE
Dépôt
| Dénomination | EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE |
| Siren | 437486400 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17237 |
| Numéro de Gestion | 2001B00558 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 872 357.00 | 8 672 739.00 | 1 199 618.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 904.00 | 3 593 412.00 | 157 492.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 029 102.00 | 87 640.00 | 7 941 462.00 | |
AP Constructions | 78 769.00 | 72 937.00 | 5 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 917.00 | 688 699.00 | 88 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 716.00 | 712 192.00 | 278 524.00 | |
CU Autres participations | 239 482.00 | 239 482.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 347 082.00 | 347 082.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 163 310.00 | 13 888 599.00 | 10 274 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 086.00 | 82 052.00 | 716 034.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 396.00 | 287 522.00 | 1 059 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 790.00 | 55 790.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 326.00 | 1 460 926.00 | 3 349 401.00 | |
BZ Autres créances | 567 541.00 | 567 541.00 | ||
CF Disponibilités | 299 622.00 | 299 622.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 255.00 | 112 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 991 016.00 | 1 830 500.00 | 6 160 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 154 326.00 | 15 719 099.00 | 16 435 227.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 887 964.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 119 580.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 114.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 475 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 266.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 93 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 729 415.00 | |||
DP Provisions pour risques | 540 078.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 468 301.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 008 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 111.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 963.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 857.00 | |||
EA Autres dettes | 34 736.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 697 433.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 227.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 431.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 882 112.00 | 40 462.00 | 1 922 573.00 | |
FD Production vendue biens | 16 626 146.00 | 673 740.00 | 17 299 886.00 | |
FG Production vendue services | 378 521.00 | 16 055.00 | 394 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 886 779.00 | 730 256.00 | 19 617 035.00 | |
FM Production stockée | 343 596.00 | |||
FN Production immobilisée | 478 852.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 944.00 | |||
FQ Autres produits | 62 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 930 601.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 598.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 160 799.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 851 277.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 142 787.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 837.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 809 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 225 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 121 001.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 060 153.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 355.00 | |||
GE Autres charges | 92 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 673 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 257 140.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 490.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293.00 | |||
GN Différences positives de change | 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 837.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 018.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 855.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 462.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 246 679.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 328.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 760.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 752.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 151 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 189 309.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 266.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 097.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 838.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 55 267.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 88 883.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 472 081.00 | 3 400 276.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475 417.00 | 5 844 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 003.00 | 710 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488 127.00 | 167 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 571 627.00 | 10 122 685.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 872 357.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 508.00 | 11 840 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000 000.00 | 52 495.00 | 603 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 478 508.00 | 52 495.00 | 24 163 310.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667 333.00 | 3 005 406.00 | 8 672 739.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178 318.00 | 398 566.00 | 3 576 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 680.00 | 613 149.00 | 1 473 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 331.00 | 4 017 121.00 | 13 723 452.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 540 078.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 434 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 765.00 | 186 433.00 | 188 382.00 | 1 008 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 546.00 | 165 148.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 146 242.00 | 369 574.00 | 310 931.00 | 369 574.00 |
6T Sur comptes clients | 364 680.00 | 690 579.00 | 1 460 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 214.00 | 1 060 153.00 | 331 770.00 | 1 995 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 979.00 | 1 246 586.00 | 520 152.00 | 3 004 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 129 508.00 | 367 106.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 293.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 078.00 | 150 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 347 082.00 | 347 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 889 984.00 | 889 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 920 343.00 | 3 920 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 067.00 | 221 067.00 | ||
VB T. V. A. | 105 970.00 | 105 970.00 | ||
VP Divers | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 561.00 | 185 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 256.00 | 37 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 255.00 | 112 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 204.00 | 4 600 138.00 | 1 237 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 919.00 | 142 917.00 | 59 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 015.00 | 1 554 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 964 646.00 | 964 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 929.00 | 981 929.00 | ||
VW T.V.A. | 148 671.00 | 148 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 611.00 | 186 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 963.00 | 79 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 736.00 | 34 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 298 333.00 | 298 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 016.00 | 4 392 014.00 | 59 002.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 871 968.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 388.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 357 358.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 905 466.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 508.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877 816.00 | |||
ST Autres comptes | 1 949 639.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 142 787.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 172 884.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 953.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 837.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 074 431.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037 179.00 | |||