DISTRI SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI SERVICE |
| Siren | 437571052 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13113 |
| Numéro de Gestion | 2001B01920 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 Le Pré-Saint-Gervais |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 685.00 | 183 796.00 | 56 889.00 | |
AN Terrains | 5 087 597.00 | 5 087 597.00 | ||
AP Constructions | 7 631 395.00 | 79 494.00 | 7 551 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 682.00 | 611 017.00 | 667 665.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 236 150.00 | 2 236 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 502 697.00 | 874 307.00 | 15 628 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 767.00 | 3 799 767.00 | ||
BZ Autres créances | 341 490.00 | 341 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 578.00 | 104 578.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 245 835.00 | 4 245 835.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 748 532.00 | 874 307.00 | 19 874 226.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 147 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 541.00 | |||
DL TOTAL (I) | 215 433.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 524.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565 498.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 669.00 | |||
EA Autres dettes | 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 658 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 874 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 658 792.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 524.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 973 644.00 | 15 973 644.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973 644.00 | 15 973 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 013.00 | |||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 979 870.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 825 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 915 667.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 586.00 | |||
FY Salaires et traitements | 325 875.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 330.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 451.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 897 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 918.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 982.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 999 870.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 940 329.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 541.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 013.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 129.00 | 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 915.00 | 12 814 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 150.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 195.00 | 12 818 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 236 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 502 697.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 732.00 | 80 064.00 | 183 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 124.00 | 334 387.00 | 690 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 856.00 | 414 451.00 | 874 307.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 236 150.00 | 2 236 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 799 767.00 | 3 799 767.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 28 535.00 | ||
VB T. V. A. | 312 955.00 | 312 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 578.00 | 104 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 985.00 | 4 245 835.00 | 2 236 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 524.00 | 102 524.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 872.00 | 2 206 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 565 498.00 | 14 565 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 452.00 | 38 452.00 | ||
VW T.V.A. | 750 403.00 | 750 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 966 830.00 | 1 966 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 658 792.00 | 19 658 792.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 175 906.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 350.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 082.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 418.00 | |||
ST Autres comptes | 3 414 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 915 667.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 586.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 586.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882 728.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 142 252.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||