AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 437574452 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38185 |
| Numéro de Gestion | 2001B06937 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178 000.00 | 6 178 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 359 000.00 | 1 067 000.00 | 124 291 000.00 | 124 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 183 000.00 | 41 914 000.00 | 9 269 000.00 | 12 580 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | 158 000.00 | |
CU Autres participations | 4 769 434 000.00 | 206 785 000.00 | 4 562 649 000.00 | 4 091 775 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 | 1 051 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 | |
BF Prêts | 1 565 304 000.00 | 1 565 304 000.00 | 1 786 378 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 466 000.00 | 6 466 000.00 | 6 283 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 525 219 000.00 | 255 944 000.00 | 6 269 275 000.00 | 6 022 527 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 469 000.00 | 10 469 000.00 | 17 319 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 620 000.00 | 405 000.00 | 315 216 000.00 | 342 728 000.00 |
BZ Autres créances | 45 095 000.00 | 45 095 000.00 | 44 052 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 355 000.00 | 147 000.00 | 54 208 000.00 | 56 174 000.00 |
CF Disponibilités | 24 441 000.00 | 24 441 000.00 | 15 179 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 586 000.00 | 2 586 000.00 | 5 622 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 566 000.00 | 552 000.00 | 452 014 000.00 | 481 074 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 333 000.00 | 17 333 000.00 | 14 439 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 118 000.00 | 256 496 000.00 | 6 738 622 000.00 | 6 518 040 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 263 000.00 | 1 086 263 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 296 110 000.00 | 3 296 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 626 000.00 | 108 626 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 797 000.00 | 14 540 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 795 406 000.00 | 450 352 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 907 000.00 | 583 925 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 919 109 000.00 | 5 539 816 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 566 000.00 | 2 736 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 574 000.00 | 51 919 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 140 000.00 | 54 655 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 158 000.00 | 294 604 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638 000.00 | 3 721 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 408 000.00 | 317 520 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 421 000.00 | 220 843 000.00 | ||
EA Autres dettes | 84 351 000.00 | 84 385 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 754 975 000.00 | 921 072 000.00 | ||
ED (V) | 15 398 000.00 | 2 496 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 622 000.00 | 6 518 040 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 097 889 000.00 | 1 097 889 000.00 | 1 213 040 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 889 000.00 | 1 097 889 000.00 | 1 213 040 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 712 000.00 | 24 732 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4 965 000.00 | 3 004 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 566 000.00 | 1 240 781 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 687 240 000.00 | 655 156 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 877 000.00 | 39 049 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 316 000.00 | 217 305 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 257 000.00 | 89 624 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 437 000.00 | 4 496 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 409 000.00 | 15 534 000.00 | ||
GE Autres charges | 761 000.00 | 1 016 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 540 000.00 | 1 022 179 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 026 000.00 | 218 602 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 893 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 605 215 000.00 | 502 557 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 000.00 | 286 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 000.00 | 4 200 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 642 000.00 | 6 296 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 89 000.00 | 1 211 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | 108 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 611 184 000.00 | 514 658 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 913 000.00 | 66 173 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 814 000.00 | 5 712 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 535 000.00 | 2 004 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | 65 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 685 000.00 | 73 954 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 561 498 000.00 | 440 704 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 679 583 000.00 | 656 412 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 000.00 | 1 148 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 702 000.00 | 5 755 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 000.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446 000.00 | 7 103 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159 000.00 | 3 098 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 501 000.00 | 2 827 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300 000.00 | 337 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 959 000.00 | 6 261 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 513 000.00 | 842 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 763 000.00 | 15 557 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 399 000.00 | 57 772 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 254 000.00 | 1 762 542 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 347 000.00 | 1 178 617 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 907 000.00 | 583 925 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 536 000.00 | 149 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 215 000.00 | 1 317 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 816 000.00 | 528 194 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 568 000.00 | 529 660 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 686 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 000.00 | 51 184 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 661 000.00 | 6 342 349 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 000.00 | 237 661 000.00 | 6 525 219 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178 000.00 | 6 178 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 477 000.00 | 4 437 000.00 | 41 914 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 655 000.00 | 4 437 000.00 | 48 092 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 915 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 039 000.00 | 8 531 000.00 | 7 655 000.00 | 21 915 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 039 000.00 | 8 531 000.00 | 7 655 000.00 | 21 915 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 | ||
UP Prêts | 1 565 304 000.00 | 1 565 304 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 466 000.00 | 6 466 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 216 000.00 | 312 165 000.00 | 3 051 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 | ||
VP Divers | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 158 000.00 | 39 158 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 586 000.00 | 2 586 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 409 000.00 | 1 931 953 000.00 | 3 455 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 158 000.00 | 191 158 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 408 000.00 | 255 698 000.00 | 551 000.00 | 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 239 000.00 | 130 239 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 051 000.00 | 75 051 000.00 | ||
VW T.V.A. | 8 305 000.00 | 8 305 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828 000.00 | 4 826 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 684 000.00 | 31 684 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 868 000.00 | 51 868 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 539 000.00 | 748 829 000.00 | 551 000.00 | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 238 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 469 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 381.00 | |||