DISTRIMAX SAS
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAX SAS |
| Siren | 437594997 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2020/000504 |
| Numéro de Gestion | 2001B99728 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 607.00 | 13 565.00 | 10 043.00 | |
AH Fonds commercial | 222 452.00 | 222 452.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 651.00 | 186 506.00 | 98 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 188.00 | 426 370.00 | 14 818.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
CU Autres participations | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980 120.00 | 626 440.00 | 353 680.00 | |
BT Marchandises | 1 870 561.00 | 1 870 561.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 816.00 | 74 816.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 497 839.00 | 206 468.00 | 291 371.00 | |
BZ Autres créances | 300 313.00 | 300 313.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
CF Disponibilités | 552 042.00 | 552 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 444.00 | 65 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 571 015.00 | 206 468.00 | 3 364 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 135.00 | 832 909.00 | 3 718 226.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 688 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | -553 468.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 732.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 616.00 | |||
EA Autres dettes | 2 530 346.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 271 694.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 201.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 518 573.00 | 9 518 573.00 | ||
FG Production vendue services | 12 961.00 | 12 961.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 534.00 | 9 531 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 747.00 | |||
FQ Autres produits | 1 544.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 352.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 986 597.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 373 122.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 975.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 045.00 | |||
FY Salaires et traitements | 642 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 107 300.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 250.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 411.00 | |||
GE Autres charges | 16 740.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 494 070.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 282.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 808.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 240.00 | |||
GS Différences négatives de change | 22 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 693.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 207.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 403.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 980.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 884.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 095.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 123.00 | 12 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 809.00 | 89 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 006.00 | 102 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 728 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 513.00 | 980 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 2 894.00 | 13 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 255.00 | 29 357.00 | 7 736.00 | 612 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 926.00 | 32 251.00 | 7 736.00 | 626 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 206 025.00 | 15 411.00 | 14 968.00 | 206 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 025.00 | 15 411.00 | 14 968.00 | 206 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 025.00 | 15 411.00 | 14 968.00 | 206 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 411.00 | 14 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 582.00 | 210 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 258.00 | 287 258.00 | ||
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 967.00 | 186 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 123.00 | 109 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 444.00 | 65 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 029.00 | 863 596.00 | 3 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 732.00 | 1 566 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 968.00 | 109 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 346.00 | 256 853.00 | 1 359 628.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 694.00 | 1 998 201.00 | 1 359 628.00 | 913 865.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 515.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 848.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 828.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 857.00 | |||
ST Autres comptes | 485 927.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 975.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 524.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 045.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||