CHABLAIS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | CHABLAIS HABITAT |
| Siren | 437666217 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004068 |
| Numéro de Gestion | 2001B00165 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
AP Constructions | 169 349.00 | 90 176.00 | 79 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 156.00 | 43 885.00 | 99 271.00 | |
CU Autres participations | 14 295.00 | 14 295.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 209 965.00 | 2 209 965.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 553 202.00 | 150 387.00 | 2 402 814.00 | |
BN En cours de production de biens | 937 562.00 | 234 319.00 | 703 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 758.00 | 1 054 758.00 | ||
BZ Autres créances | 376 881.00 | 376 881.00 | ||
CF Disponibilités | 2 280 791.00 | 2 280 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 661 208.00 | 234 319.00 | 4 426 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 411.00 | 384 706.00 | 6 829 704.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 209 965.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 137 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 880.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 782 272.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 043.00 | |||
EA Autres dettes | 171 557.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 047 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 704.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 432.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 316.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 671 838.00 | 671 838.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 838.00 | 671 838.00 | ||
FM Production stockée | 698 462.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 232.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 373 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 818 641.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | |||
FY Salaires et traitements | 309 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 412.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 319 250.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 291.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 294 073.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -916.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 477.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 877.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 877.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 656.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 104.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 043.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 387.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 507.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 915.00 | 2 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 272.00 | 579 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 514.00 | 582 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 935 437.00 | 2 224 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 935 437.00 | 2 553 202.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 649.00 | 25 412.00 | 134 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 974.00 | 25 412.00 | 150 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 234 319.00 | 234 319.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 319.00 | 234 319.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 234 319.00 | 234 319.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 209 965.00 | 2 209 965.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 758.00 | 1 054 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 585.00 | 47 585.00 | ||
VB T. V. A. | 31 835.00 | 31 835.00 | ||
VP Divers | 951.00 | 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 293 993.00 | 293 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 931.00 | 3 652 821.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 316.00 | 320 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 105 000.00 | 110 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 701.00 | 44 701.00 | ||
VW T.V.A. | 173 469.00 | 173 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 557.00 | 171 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 432.00 | 937 432.00 | 110 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 615 403.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 237.00 | |||
ST Autres comptes | 128 968.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 641.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 160 637.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 669.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||