SOCIETE HOTELIERE DU VAL FLEURI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU VAL FLEURI |
| Siren | 437672843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2306 |
| Numéro de Gestion | 2015B00466 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 PLESCOP |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 486.00 | 119 482.00 | 30 004.00 | 33 831.00 |
AN Terrains | 797 739.00 | 797 739.00 | 797 739.00 | |
AP Constructions | 10 967 904.00 | 5 675 082.00 | 5 292 822.00 | 5 650 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 135.00 | 616 096.00 | 238 040.00 | 248 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 14 283.00 | 7 361.00 | 6 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 795 909.00 | 6 424 943.00 | 6 370 966.00 | 6 736 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 280.00 | 31 280.00 | 31 176.00 | |
BT Marchandises | 13 345.00 | 13 345.00 | 13 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 395.00 | 206 395.00 | 280 507.00 | |
BZ Autres créances | 95 215.00 | 95 215.00 | 150 541.00 | |
CF Disponibilités | 141 036.00 | 141 036.00 | 189 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | 9 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 507 592.00 | 507 592.00 | 674 713.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 117.00 | 43 117.00 | 44 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 618.00 | 6 424 943.00 | 6 921 675.00 | 7 456 056.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 451.00 | 38 451.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 094.00 | -404 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 499.00 | -155 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 906 857.00 | 3 009 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 662.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 662.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 676.00 | 3 070 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 549.00 | 865 782.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714.00 | 32 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 435.00 | 212 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 352.00 | 226 612.00 | ||
EA Autres dettes | 14 430.00 | 18 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 008 156.00 | 4 426 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 675.00 | 7 456 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 482.00 | 1 629 616.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 763 549.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 190 337.00 | 190 337.00 | 194 088.00 | |
FG Production vendue services | 3 803 892.00 | 3 803 892.00 | 3 596 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 229.00 | 3 994 229.00 | 3 790 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 411.00 | 42 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 376.00 | 77 741.00 | ||
FQ Autres produits | 8 690.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 090 706.00 | 3 910 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 892.00 | 64 153.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 418.00 | -1 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 432.00 | 346 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104.00 | -461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 069.00 | 1 436 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 263.00 | 181 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 892 655.00 | 886 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 517.00 | 281 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 640.00 | 564 968.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 662.00 | 6 731.00 | ||
GE Autres charges | 321 094.00 | 271 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 143 538.00 | 4 039 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 832.00 | -128 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 349.00 | 61 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 369.00 | 61 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 365.00 | -61 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 197.00 | -190 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 83 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 83 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 49 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 34 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 869.00 | 3 993 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 369.00 | 4 149 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 499.00 | -155 894.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 547.00 | 5 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 505 989.00 | 160 828.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660 536.00 | 166 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 613.00 | 149 486.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 12 646 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 007.00 | 12 795 909.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 716.00 | 9 379.00 | 10 613.00 | 119 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 266.00 | 522 590.00 | 20 394.00 | 6 305 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 981.00 | 531 969.00 | 31 007.00 | 6 424 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 662.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 662.00 | 20 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 662.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 206 395.00 | 206 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | ||
VP Divers | 24 744.00 | 24 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 488.00 | 46 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 932.00 | 321 932.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 277.00 | 279 604.00 | 1 159 413.00 | 1 349 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 435.00 | 202 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 461.00 | 75 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 179.00 | 99 179.00 | ||
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 347.00 | 35 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 763 549.00 | 763 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430.00 | 14 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 441.00 | 1 476 768.00 | 1 159 413.00 | 1 349 260.00 |