P.S.V.
Dépôt
| Dénomination | P.S.V. |
| Siren | 437883101 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28188 |
| Numéro de Gestion | 2001B02137 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93700 DRANCY |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 039.00 | 19 572.00 | 467.00 | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 111 959.00 | 111 959.00 | 111 959.00 | |
AP Constructions | 79 186.00 | 51 577.00 | 27 608.00 | 33 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 270.00 | 563 393.00 | 61 877.00 | 83 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 559.00 | 635 970.00 | 31 589.00 | 17 621.00 |
CU Autres participations | 2 487 512.00 | 2 487 512.00 | 1 157 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 624.00 | 21 624.00 | 21 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 013 148.00 | 1 270 513.00 | 2 742 636.00 | 1 428 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 097.00 | 48 097.00 | 50 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 296.00 | 15 209.00 | 679 086.00 | 363 124.00 |
BZ Autres créances | 1 434 638.00 | 8 299.00 | 1 426 339.00 | 1 094 388.00 |
CF Disponibilités | 639 678.00 | 639 678.00 | 1 144 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | 73 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 836 578.00 | 23 508.00 | 2 813 070.00 | 2 725 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 726.00 | 1 294 021.00 | 5 555 706.00 | 4 153 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 381 316.00 | 381 316.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 517 404.00 | 1 517 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 132.00 | 38 132.00 | ||
DH Report à nouveau | 533 127.00 | 113 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 564.00 | 700 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 977 543.00 | 2 749 978.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 20 356.00 | 50 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 891.00 | 545 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 848.00 | 447 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 464.00 | 236 941.00 | ||
EA Autres dettes | 98 044.00 | 112 796.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 561.00 | 9 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 578 163.00 | 1 403 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 706.00 | 4 153 184.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 998.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 039.00 | 33 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 349.00 | 1 332 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 385.00 | 1 366 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 2 509 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 4 013 148.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 472.00 | 2 100.00 | 19 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 734.00 | 47 207.00 | 1 250 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 206.00 | 49 307.00 | 1 270 513.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 66 258.00 | 51 049.00 | 15 209.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 258.00 | 8 299.00 | 51 049.00 | 23 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 258.00 | 8 299.00 | 51 049.00 | 23 508.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 624.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 676 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 128.00 | |||
VB T. V. A. | 219 819.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 804 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 427.00 | 2 130 566.00 | 39 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | 20 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 848.00 | 1 398 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 309.00 | 124 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 113.00 | 119 113.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 651.00 | 110 651.00 | ||
VW T.V.A. | 162 541.00 | 162 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 319.00 | 39 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 891.00 | 502 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 044.00 | 98 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 633.00 | 2 586 633.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
