NEOLIS
Dépôt
| Dénomination | NEOLIS |
| Siren | 437914971 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2475 |
| Numéro de Gestion | 2001B00453 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86340 FLEURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 100 163.00 | 100 163.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 37 660.00 | ||
AH Fonds commercial | 702 676.00 | 702 676.00 | 702 676.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 978 609.00 | 590 897.00 | 387 712.00 | 411 671.00 |
AP Constructions | 4 843 527.00 | 3 703 189.00 | 1 140 338.00 | 1 092 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 612.00 | 1 055 077.00 | 185 535.00 | 140 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 471.00 | 860 842.00 | 53 629.00 | 47 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 622.00 | 9 622.00 | 2 922.00 | |
CU Autres participations | 167 673.00 | 22 752.00 | 144 921.00 | 144 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 259.00 | 8 454.00 | 3 805.00 | 3 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 586.00 | 22 586.00 | 4.00 | |
BF Prêts | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 767 537.00 | 767 537.00 | 14 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 866 149.00 | 6 401 620.00 | 3 464 529.00 | 2 629 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 150.00 | 54 150.00 | 36 048.00 | |
BT Marchandises | 16 706 027.00 | 99 049.00 | 16 606 978.00 | 16 954 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | 2 762.00 | 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833 382.00 | 1 115 507.00 | 6 717 875.00 | 8 050 541.00 |
BZ Autres créances | 2 353 959.00 | 219 873.00 | 2 134 086.00 | 2 322 778.00 |
CF Disponibilités | 1 359 490.00 | 1 359 490.00 | 797 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327 102.00 | 327 102.00 | 48 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 636 872.00 | 1 434 429.00 | 27 202 443.00 | 28 210 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 503 023.00 | 7 836 051.00 | 30 666 972.00 | 30 840 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 498 531.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 700 275.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 194.00 | -2 198 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 024 531.00 | 7 099 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 216 352.00 | 213 244.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 352.00 | 213 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946 698.00 | 6 951 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 096.00 | 7 500 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 820.00 | 71 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 634.00 | 5 873 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 028.00 | 911 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 11 629.00 | ||
EA Autres dettes | 4 423 227.00 | 2 170 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 35 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 426 089.00 | 23 527 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 666 972.00 | 30 840 322.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 101 979.00 | 12 743 115.00 | 67 845 093.00 | 60 258 447.00 |
FD Production vendue biens | -15 978.00 | -15 978.00 | -1 462.00 | |
FG Production vendue services | 2 066 291.00 | 362 097.00 | 2 428 388.00 | 2 992 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 152 292.00 | 13 105 211.00 | 70 257 503.00 | 63 249 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 368.00 | 423 495.00 | ||
FQ Autres produits | 2 260.00 | 2 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 022 131.00 | 63 674 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 484 903.00 | 58 546 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 369 034.00 | -3 743 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 807.00 | 121 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 102.00 | 41 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 897 388.00 | 6 773 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 167.00 | 257 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 131 361.00 | 2 241 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 533.00 | 849 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 307.00 | 348 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 953.00 | 224 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 077.00 | |||
GE Autres charges | 51 018.00 | 9 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 818 447.00 | 65 669 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -796 315.00 | -1 994 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190 484.00 | 202 082.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 322.00 | 204 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 269.00 | 29 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 369 337.00 | 330 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 375 607.00 | 360 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 285.00 | -155 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -979 600.00 | -2 150 151.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 216.00 | 94 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | 16 462.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 424.00 | 431 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 018.00 | 147 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 016.00 | 480 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 594.00 | -48 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 322 877.00 | 64 310 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 398 072.00 | 66 509 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 194.00 | -2 198 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 404.00 | 409 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 079.00 | 753 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 584.00 | 1 163 288.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | 7 986 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 970 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 722.00 | 9 866 150.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163.00 | 100 163.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660.00 | 37 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960 121.00 | 328 307.00 | 78 422.00 | 6 210 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097 944.00 | 328 307.00 | 78 422.00 | 6 347 829.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 244.00 | 29 347.00 | 26 239.00 | 216 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 752.00 | |||
06 aucun libellé | 31 040.00 | 4.00 | 31 040.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 120 202.00 | 21 153.00 | 99 049.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 241 212.00 | 243 953.00 | 369 658.00 | 1 115 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 873.00 | 219 873.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 080.00 | 243 953.00 | 390 811.00 | 1 488 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 324.00 | 273 300.00 | 417 050.00 | 1 704 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 031.00 | 417 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 12 259.00 | 12 259.00 | ||
UP Prêts | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 767 537.00 | 753 428.00 | 14 108.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273 432.00 | 1 273 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 559 949.00 | 6 559 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | ||
VB T. V. A. | 169 290.00 | 169 290.00 | ||
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 304 016.00 | 304 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 930.00 | 1 868 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 327 102.00 | 327 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294 391.00 | 11 267 871.00 | 26 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946 698.00 | 6 946 698.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 096.00 | 5 000 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 634.00 | 6 975 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 945.00 | 319 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 827.00 | 441 827.00 | ||
VW T.V.A. | 215 636.00 | 215 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 621.00 | 30 621.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 693 859.00 | 2 693 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 368.00 | 1 729 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 369 269.00 | 19 369 173.00 | 5 000 096.00 | |